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Nous allons voir dans cette vidéo
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comment il est simple de réaliser
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des dépôts de banque dans business
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central pour réaliser cette action,
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il existe 2 possibilités.
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La première, vous pouvez afficher
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l'écran des dépôts de banque
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en réalisant une recherche.
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Dans cet écran, vous pouvez visualiser les
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dépôts qui seraient en cours de saisie.
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Ce qui vous permet de reprendre
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un dépôt pour le terminer.
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Mais vous pouvez également en créer
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un nouveau ici. Autre possibilité,
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à partir de l'écran d'accueil.
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Vous pouvez également actionner le
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bouton dépôt bancaire pour arriver
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directement sur l'écran des dépôts.
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Et là, de la même manière,
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si un dépôt était en cours de saisie,
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le système m'ouvrirait en priorité ce dépôt.
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Alors, la première information,
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qui est le numéro du document,
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se renseignera automatiquement en
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cliquant sur le menu des 3 petits points.
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Et là, vous pourrez choisir
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le type de numéro de souche.
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Le système vous proposera
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automatiquement un numéro chronologique.
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Choisissez le compte qui doit recevoir le
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paiement si vous avez plusieurs banques.
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Ici, je vais saisir le montant
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global de mon dépôt car ce dépôt
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va concerner à la fois plusieurs
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clients et plusieurs factures.
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21293,62€, qui est bien le montant
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total de mon dépôt. La date du document,
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qui sera automatiquement la date du jour
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mais que je peux bien évidemment ajuster
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ainsi que d'autres informations optionnelles.
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Ce qui va être intéressant ici,
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en bas de l'écran, c'est de pouvoir rattacher
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ce dépôt tout d'abord à différents comptes.
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Par exemple, ici compte client ou s'il s'agit
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d'un remboursement fournisseur, par exemple.
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Ce qui nous intéresse ici,
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ce sont des paiements clients.
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Automatiquement,
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je vais retrouver ici l'ensemble des clients.
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Je vais pouvoir choisir et en associer un.
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Alors je vais tout d'abord choisir ce
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client pour lequel j'ai plusieurs paiements.
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Je vais à nouveau pouvoir choisir
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une date précise pour ce document
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ainsi qu'un type de document.
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Dans le champ suivant,
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vous pouvez renseigner les informations,
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soit du virement ou du chèque
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qui correspond à ce paiement.
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Dans notre exemple,
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un numéro de chèque qui va être encaissé.
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le montant du paiement pour ce 2e client.
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J'ai un 2nd paiement donc je vais
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ajouter une ligne à ce tableau.
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Je vais indiquer le montant de ce
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2nd chèque qui est de 2679,40€.
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Vous voyez également que dans cette zone,
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nous avons un décompte au fur et à
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mesure de la saisie et bien sûr,
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l'objectif est que cette ligne distinction,
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c'est-à-dire le reste à affecter,
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arrive bien à 0.
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Alors nous sommes bien d'accord,
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vous ne pourrez pas valider ce dépôt
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tant que cette ligne n'est pas à 0.
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Voyez si je tente de
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valider le dépôt en l'état,
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le système m'indique que le
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montant total doit être égal au
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montant total de mes lignes.
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Mais si toutefois en cours de route,
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vous êtes interrompu pour
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la saisie de ce dépôt,
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vous pouvez le laisser en l'état et
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la saisie sera sauvegardée et vous
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pourrez y revenir sans ne rien perdre.
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Voilà donc il me reste à
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répartir ce montant de 3273,72€
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qui concerne un autre client.
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Je vais donc ajouter une ligne.
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Ce paiement qui logiquement est de
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3273,62€, ce qui me permet
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d'avoir une différence à 0,
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ce qui est important ici,
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c'est maintenant de réaliser le lettrage,
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c'est-à-dire d'associer ou nu
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plusieurs factures à un paiement
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reçu pour vous assurer que les
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paiements soient correctement affectés
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aux factures correspondantes dans
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votre système de comptabilité.
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Je vais pouvoir sélectionner
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chaque ligne avec la petite flèche
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que vous voyez sur la gauche.
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Puis en cliquant sur le menu
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fonction puis les traits écriture.
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Automatiquement, je suis redirigé
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vers l'écran qui va me présenter les
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factures ouvertes pour ce client.
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Il me suffit ensuite de retrouver la
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facture qui correspond à ce paiement.
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Dans notre exemple,
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la facture est de 15340,50€.
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Donc, la première action consiste à
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cliquer sur les traits pour pouvoir
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avoir une identification du document,
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du paiement. Et ensuite je vais
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pouvoir valider ce lettrage pour bien
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associer ce paiement à la facture.
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Je vais faire de même pour ce 2e paiement,
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je vais retourner sur fonction,
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puis les traits. Et cette fois-ci,
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il s'agit de la facture de
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2679,40€. Je vais donc à nouveau
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sélectionner la ligne et valider.
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Voilà donc j'ai associé ces 2 premiers
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paiements à des factures et je vais
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volontairement laisser la 3e ligne
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sans rattachement pour vous montrer
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comment pouvoir le faire après,
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et nous verrons également comment
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détacher un lettrage à un paiement.
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Eh bien, dans le cas où, par exemple,
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vous auriez fait une erreur de rattachement.
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Comme je vous le disais tout
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à l'heure, je suis ici à 0,
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donc je peux tout à fait valider mon
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dépôt même si tous mes paiements ne
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sont pas rattachés à une facture.
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Voilà, mon dépôt est validé.
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Nous allons voir maintenant
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comment je vais faire pour pouvoir
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attacher le dernier paiement,
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une facture et donc pour cela je
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vais aller sur la liste des clients.
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Ici, je vais pouvoir consulter
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les informations de ce client.
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Je peux par exemple partir de ce lien pour
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retrouver la liste des derniers paiements.
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Et je vais retrouver très logiquement
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ici le paiement de 3273,72€ que je
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viens de réaliser et qui pour le
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moment n'est rattaché à aucune facture.
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Il est important ici de bien vérifier
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que la ligne est sélectionnée et ensuite,
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il est possible de demander au
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système de vous afficher toutes les
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factures ouvertes pour ce client,
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les factures qui pour l'instant
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n'ont pas reçu de paiement.
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Ce qui me permet de retrouver très
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facilement la facture correspondante.
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Alors ici, il y en a 2 donc je vais bien
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veiller à sélectionner la bonne facture
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de la même façon que tout à l'heure,
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je vais pouvoir les traiter.
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Voilà, le lettrage a été validé avec succès.
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Alors maintenant, il est possible de
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faire la même chose, mais à l'inverse,
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c'est-à-dire de retirer le rattachement
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d'une facture à un paiement.
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Par exemple, en cas d'erreur,
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vous avez associé la mauvaise
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facture et donc pour cela je vais
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retrouver la fiche de l'autre client
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que j'ai utilisé comme exemple.
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Je vais à nouveau cliquer ici pour
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retrouver la liste des derniers paiements.
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Je retrouve bien mon paiement de 15340,50€
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et dans le menu écriture ouverte,
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je vais maintenant retrouver la
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possibilité de délester les Écritures,
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c'est-à-dire de retirer cette association
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entre la facture et le paiement.
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De cette manière, le paiement
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sera libéré et je pourrais
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l'associer à une autre facture,
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notamment dans le cas où
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j'ai fait une erreur.
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Voilà, je vous ai montré comment
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réaliser des dépôts de banque en
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y associant des clients,
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et en rattachant les
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factures correspondantes.
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