Business Central - Réaliser des dépôts de paiement Vidéo
Dans cette vidéo intitulée "Réaliser des dépôts de paiement", nous découvrons comment effectuer des dépôts de paiement dans la solution Microsoft Business Central.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les professionnels qui souhaitent gérer efficacement leurs transactions financières.
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il est possible de suivre les paiements reçus et de les associer aux factures correspondantes.
Le processus est simple et intuitif, et permet de gagner du temps et de l'efficacité dans la gestion de ses finances.
Cette vidéo est donc une excellente ressource pour les utilisateurs de Business Central qui souhaitent optimiser leur utilisation de la plateforme.
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Objectifs :
L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment réaliser des dépôts bancaires dans Business Central de manière simple et efficace. Elle présente les différentes méthodes pour accéder à l'écran des dépôts, ainsi que les étapes nécessaires pour associer les paiements aux factures correspondantes.
Chapitres :
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Introduction aux dépôts bancaires
Dans cette vidéo, nous allons explorer la simplicité de la réalisation des dépôts bancaires dans Business Central. Nous aborderons les deux méthodes principales pour accéder à l'écran des dépôts et comment gérer les informations relatives aux paiements. -
Accéder à l'écran des dépôts
Il existe deux façons d'accéder à l'écran des dépôts de banque : - **Recherche dans Business Central** : Vous pouvez effectuer une recherche pour afficher l'écran des dépôts. Cela vous permet de visualiser les dépôts en cours de saisie et de reprendre un dépôt pour le terminer ou d'en créer un nouveau. - **Écran d'accueil** : À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez cliquer sur le bouton 'Dépôt bancaire' pour accéder directement à l'écran des dépôts. Si un dépôt est en cours de saisie, le système l'ouvrira en priorité. -
Saisie des informations de dépôt
Une fois sur l'écran des dépôts, plusieurs informations doivent être saisies : - **Numéro du document** : Ce champ se remplit automatiquement en cliquant sur le menu des trois petits points, où vous pouvez choisir le type de numéro de souche. Le système propose un numéro chronologique. - **Compte bancaire** : Sélectionnez le compte qui recevra le paiement, surtout si vous avez plusieurs banques. - **Montant du dépôt** : Saisissez le montant total du dépôt, qui peut concerner plusieurs clients et factures. Par exemple, un montant de 21,293.62 €. - **Date du document** : La date par défaut est celle du jour, mais elle peut être ajustée selon vos besoins. -
Association des paiements aux clients
Il est essentiel de rattacher le dépôt à différents comptes, notamment les comptes clients. Voici comment procéder : 1. **Sélection des clients** : Le système affichera automatiquement l'ensemble des clients. Choisissez le client pour lequel vous avez plusieurs paiements. 2. **Saisie des informations de paiement** : Pour chaque paiement, indiquez la date, le type de document (virement ou chèque), et le montant. Par exemple, pour un second paiement, vous pouvez ajouter une ligne avec un montant de 2,679.40 €. 3. **Vérification du solde** : Assurez-vous que le montant total des paiements correspond à zéro avant de valider le dépôt. -
Validation et lettrage des paiements
Pour valider le dépôt, il est crucial que le solde soit à zéro. Si vous êtes interrompu, la saisie sera sauvegardée. Une fois le dépôt validé, vous pouvez procéder au lettrage : - **Sélection des factures** : Cliquez sur la flèche à gauche pour sélectionner chaque ligne de paiement, puis accédez au menu 'Fonction' et choisissez 'Traits d'écriture'. - **Validation du lettrage** : Identifiez la facture correspondante et validez le lettrage pour associer le paiement à la facture. -
Gestion des erreurs de rattachement
Si vous avez associé un paiement à la mauvaise facture, vous pouvez retirer cette association : 1. **Accéder à la fiche du client** : Consultez la liste des derniers paiements. 2. **Délester les écritures** : Dans le menu 'Écriture ouverte', choisissez l'option pour retirer l'association entre la facture et le paiement. Cela vous permettra de rattacher le paiement à une autre facture si nécessaire. -
Conclusion
Cette vidéo a démontré comment réaliser des dépôts bancaires dans Business Central en associant des clients et en rattachant les factures correspondantes. En suivant ces étapes, vous pouvez gérer efficacement vos dépôts et assurer une comptabilité précise.
FAQ :
Comment réaliser un dépôt de banque dans Business Central?
Pour réaliser un dépôt de banque dans Business Central, vous pouvez accéder à l'écran des dépôts de banque via une recherche ou en utilisant le bouton de dépôt bancaire sur l'écran d'accueil. Ensuite, vous pouvez saisir les informations nécessaires, telles que le montant, la date, et associer les paiements aux clients et factures correspondants.
Que faire si je suis interrompu lors de la saisie d'un dépôt?
Si vous êtes interrompu lors de la saisie d'un dépôt, vous pouvez laisser le dépôt en l'état. La saisie sera sauvegardée, et vous pourrez y revenir sans perdre vos informations.
Comment associer un paiement à une facture?
Pour associer un paiement à une facture, sélectionnez le paiement dans l'écran des dépôts, puis utilisez le menu fonction pour accéder aux factures ouvertes pour le client. Vous pouvez ensuite sélectionner la facture correspondante et valider le lettrage.
Que faire si j'ai associé le mauvais paiement à une facture?
Si vous avez associé le mauvais paiement à une facture, vous pouvez retirer le rattachement en accédant à la fiche du client, puis en utilisant l'option de délestage dans le menu des écritures ouvertes. Cela vous permettra de libérer le paiement et de l'associer à une autre facture.
Quels types de paiements puis-je enregistrer dans un dépôt?
Dans un dépôt, vous pouvez enregistrer différents types de paiements, y compris les paiements par virement et par chèque. Vous devez saisir les informations correspondantes pour chaque paiement, comme le numéro de chèque ou les détails du virement.
Quelques cas d'usages :
Gestion des paiements clients
Les entreprises peuvent utiliser les dépôts de banque dans Business Central pour gérer efficacement les paiements reçus de leurs clients. En associant les paiements aux factures correspondantes, les entreprises s'assurent que leur comptabilité est à jour et précise, ce qui améliore la gestion des flux de trésorerie.
Suivi des erreurs de paiement
Dans le cas où une erreur de rattachement se produit, les utilisateurs peuvent facilement retirer l'association entre un paiement et une facture. Cela permet de corriger rapidement les erreurs et de maintenir l'intégrité des données financières.
Optimisation des processus de dépôt
Les utilisateurs de Business Central peuvent optimiser leurs processus de dépôt en utilisant les fonctionnalités de sauvegarde automatique. Cela leur permet de travailler sur plusieurs dépôts sans craindre de perdre des informations en cas d'interruption.
Amélioration de la productivité
En utilisant les dépôts de banque pour automatiser l'enregistrement des paiements, les entreprises peuvent réduire le temps consacré à la saisie manuelle des données. Cela améliore la productivité des équipes comptables et leur permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Glossaire :
Dépôts de banque
Les dépôts de banque sont des transactions financières où de l'argent est déposé sur un compte bancaire. Dans le contexte de Business Central, cela fait référence à l'enregistrement des paiements reçus de clients.
Business Central
Business Central est un logiciel de gestion d'entreprise qui permet de gérer les finances, les opérations, les ventes et le service client. Il est utilisé pour automatiser et simplifier les processus d'affaires.
Lettrage
Le lettrage est le processus d'association des paiements reçus aux factures correspondantes dans un système de comptabilité, afin de s'assurer que les paiements sont correctement affectés.
Numéro de document
Le numéro de document est un identifiant unique attribué à chaque transaction ou document dans un système de gestion, permettant de le retrouver facilement.
Compte client
Un compte client est un compte dans le système comptable qui enregistre les transactions financières entre une entreprise et ses clients, y compris les paiements reçus et les factures émises.
Facture
Une facture est un document commercial qui détaille les biens ou services fournis par une entreprise à un client, ainsi que le montant dû pour ces biens ou services.
Virement
Un virement est une méthode de transfert d'argent d'un compte bancaire à un autre, souvent utilisée pour effectuer des paiements.
Chèque
Un chèque est un instrument de paiement écrit qui permet à une personne de transférer de l'argent de son compte bancaire à une autre personne ou entité.
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