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Dans cette vidéo, nous
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parlerons du rôle de comptable
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et comment nous pouvons aider
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ce dernier à gérer son travail
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quotidien axé sur les détails.
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Comme vous le savez,
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un comptable doit veiller à la bonne
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tenue des comptes et des finances
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pour le compte de son entreprise.
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Nous commencerons donc par un accès
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rapide à l'information financière,
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puis nous verrons comment ajouter une
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nouvelle catégorie de comptes générales.
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Nous aborderons par la suite 2
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méthodes de saisie de données
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dans un journal de dépenses.
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La première sera manuelle et la 2nde se fera.
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À travers l'importation Excel et enfin,
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nous analyserons l'impact sur ce compte.
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Alors voyons ensemble comment accéder
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rapidement à l'information financière.
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Cette page d'accueil a été précisément
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conçue pour le rôle du comptable.
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Elle offre des métriques,
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des files d'attente et des raccourcis
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vers des zones clés dans l'application.
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Ces éléments sont pertinents
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pour ce propriétaire de rôle.
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Donc ici, vous verrez à nouveau
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des raccourcis tels que la finance,
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les feuilles, les banques,
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la compta analytique.
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Les immobilisations,
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les documents validés et cetera.
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En défilant vers le bas,
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vous verrez toutes les informations
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qui fournissent à nouveau
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des détails en un seul clic,
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tels que les comptes clés,
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les performances de l'entreprise.
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Ainsi que la prévision de trésorerie.
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En survolant le mois de mai 2023,
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nous obtenons un aperçu rapide de
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certains indicateurs clés relatifs
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à cette prévision de trésorerie.
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En haut de cette page,
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le comptable peut accéder au menu
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plan comptable ainsi que les
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soldes associés pour ces comptes.
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Dans cette 2nde partie,
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nous allons ajouter une nouvelle
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catégorie de comptes général.
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Familiarisons nous d'abord
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avec cette interface ci.
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Le plan comptable est le centre
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des opérations financières.
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Il est utilisé pour regrouper les
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revenus et les dépenses dans le
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compte de gestion et le bilan.
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Celui-ci doit refléter également la
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manière dont l'entreprise est organisée.
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Depuis cette barre d'outils sous l'option
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tous, nous pouvons filtrer cette liste
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de la manière suivante.
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Par catégorie du compte
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puis par frais. Ensuite,
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nous pouvons partager cette page
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avec d'autres utilisateurs ou
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applications en cliquant ici.
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Et si nous désirons
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manipuler ces données,
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nous pouvons sélectionner,
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tout simplement ouvrir dans Excel.
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Là, nous avons l'option de saisie
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de nouvelles données ou de
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modification de celle-ci depuis
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business central ou dans Excel,
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même avec la possibilité de les réactualiser.
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Le système est bidirectionnel.
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Retournons sur business central.
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Plus loin, nous pouvons lancer une recherche
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par mots-clés ou par valeur numérique,
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par exemple, 62. Supprimons le filtre.
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Avant d'ajouter,
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une catégorie de comptes général,
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nous devons vérifier si celle-ci
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n'existe pas déjà dans notre liste.
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Avion. Cliquons sur nouveau pour
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ajouter la catégorie frais avion.
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Là, nous lui attribuons un numéro.
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625400. Puis son nom.
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Nous sélectionnons une catégorie.
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Frais, puis une sous-catégorie.
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À droite, le mot enregistrer nous
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indique que l'enregistrement est
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automatique sur cette plateforme.
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Notre saisie apparaît à l'instant
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sous la forme d'une ligne.
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A présent, nous allons saisir une
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donnée dans le journal de dépenses en
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employant en premier la méthode manuelle,
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cliquons sur feuille, puis sur feuille
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comptabilité et enfin sur défaut.
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Ici, nous pouvons spécifier
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une autre date de transaction.
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Ce champ requiert un numéro de document.
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1247. Là, nous ajoutons le numéro de
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compte que nous venons de créer, 625400.
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La description apparaît automatiquement,
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incluons le montant à débiter 257.
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Suivi du numéro de compte contrepartie 531.
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Maintenant, nous validons un
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message confirme que la validation
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a bien été prise en compte.
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Passons à la méthode importation Excel.
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Dans cette même interface, cliquons
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cette fois-ci sur cette icône afin
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de sélectionner modifier dans Excel.
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Une fois dans l'application,
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sur la droite, nous avons un volet qui,
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pour des raisons de sécurité,
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va nous demander de nous
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connecter pour nous identifier.
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Nous allons remplir les mêmes champs
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de données avec un autre montant 450.
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En bas à droite Parmi ces diverses options,
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nous avons choisir de publier,
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nous obtenons un message de confirmation,
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retournons sur l'espace Business central.
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Là, nous voyons que la ligne a
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bien été alimentée et actualisée,
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nous n'avons plus qu'à valider.
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Pour aller plus loin, nous allons
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générer un rapport en allant sous État.
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Affichons un grand livre
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pour un compte spécifique.
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Dans ce pop-up, ajoutons un filtre sur
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le numéro de compte 625400. Et voilà.
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Et pour terminer, dans cette prochaine étape,
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nous allons voir comment analyser un compte.
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Pour cela, rendons nous sur la page
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d'accueil sous la section Panorama.
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Et parmi nos comptes favoris,
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choisissons d'analyser la
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caisse sous le numéro 531000.
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Avec un simple clic,
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nous approfondissons notre recherche.
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Ici nous retrouvons la
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fiche compte générale.
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Mais si nous voulons obtenir
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encore plus d'informations
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au-dessous, cliquons sur compte.
00:06:54
Un autre clic sur écriture comptable.
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Sans trop d'efforts,
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nous arrivons sur un tableau
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très détaillé dans ce tutoriel,
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notre objectif était de démontrer
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combien un comptable peut bénéficier de
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Microsoft Dynamics 365 Business central.
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Les avantages sont les suivants,
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réduire le nombre de clics,
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améliorer le contrôle des données
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et le contrôle de l'entreprise,
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limiter les erreurs et assurer
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une saisie correcte des données.
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À votre tour de jouet.
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