Business Central - Saisie d'écritures comptables Vidéo

Dans cette vidéo, nous explorons le rôle du comptable et comment nous pouvons aider ce dernier à gérer son travail quotidien axé sur les détails.
Nous commençons par un accès rapide à l'information financière, puis nous voyons comment ajouter une nouvelle catégorie de comptes général.
Nous abordons ensuite deux méthodes de saisie de données dans un journal de dépenses, la première étant manuelle et la seconde se faisant à travers l'importation Excel.
Nous analysons également l'impact sur ce compte.
Cette vidéo est utile pour les utilisateurs professionnels de la solution Microsoft Business Central.

  • 7:20
  • 3205 vues

Objectifs :

L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment un comptable peut utiliser Microsoft Dynamics 365 Business Central pour gérer efficacement ses tâches quotidiennes, en se concentrant sur l'accès à l'information financière, l'ajout de nouvelles catégories de comptes, et les méthodes de saisie de données dans un journal de dépenses.

Chapitres :

  1. Introduction au rôle du comptable
    Dans cette vidéo, nous allons explorer le rôle essentiel du comptable et comment il peut optimiser la gestion de ses tâches quotidiennes. Un comptable est responsable de la tenue des comptes et des finances de son entreprise, ce qui nécessite une attention particulière aux détails.
  2. Accès rapide à l'information financière
    Nous commencerons par un accès rapide à l'information financière. La page d'accueil de l'application est conçue spécifiquement pour le comptable, offrant des métriques, des files d'attente et des raccourcis vers des zones clés. Parmi ces éléments, on trouve des raccourcis vers la finance, les feuilles, les banques, la comptabilité analytique, et plus encore. En défilant vers le bas, le comptable peut accéder à des informations détaillées en un seul clic, telles que les comptes clés et les performances de l'entreprise.
  3. Ajout d'une nouvelle catégorie de comptes
    Dans cette section, nous allons ajouter une nouvelle catégorie de comptes généraux. Le plan comptable est le centre des opérations financières, regroupant les revenus et les dépenses. Pour ajouter une catégorie, nous devons d'abord vérifier si elle existe déjà. Ensuite, nous cliquons sur 'nouveau' pour créer la catégorie 'frais avion', en lui attribuant un numéro et un nom. L'enregistrement est automatique sur la plateforme.
  4. Saisie de données dans le journal de dépenses
    Nous allons maintenant saisir des données dans le journal de dépenses en utilisant deux méthodes. La première méthode est manuelle. Nous cliquons sur 'feuille', puis sur 'comptabilité', et enfin sur 'défaut'. Nous spécifions la date de transaction et ajoutons le numéro de compte que nous venons de créer. Après avoir validé, un message de confirmation apparaît. La seconde méthode consiste à importer des données via Excel, où nous pouvons modifier les informations et les publier.
  5. Génération de rapports et analyse des comptes
    Pour aller plus loin, nous allons générer un rapport en allant sous 'État' et en ajoutant un filtre sur le numéro de compte. Ensuite, nous analyserons un compte spécifique en accédant à la section 'Panorama' et en choisissant d'analyser la caisse. En cliquant sur le compte, nous pouvons obtenir des informations détaillées sur les écritures comptables.
  6. Conclusion et avantages de Microsoft Dynamics 365
    En conclusion, cette vidéo a démontré comment un comptable peut bénéficier de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Les avantages incluent la réduction du nombre de clics, l'amélioration du contrôle des données, la limitation des erreurs, et l'assurance d'une saisie correcte des données. Ces outils permettent aux comptables de travailler plus efficacement et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

FAQ :

Quel est le rôle d'un comptable dans une entreprise?

Le comptable est responsable de la gestion des comptes et des finances, veillant à la bonne tenue des livres comptables et à la conformité des opérations financières.

Comment ajouter une nouvelle catégorie de comptes dans le plan comptable?

Pour ajouter une nouvelle catégorie, accédez au plan comptable, cliquez sur 'nouveau', attribuez un numéro et un nom à la catégorie, puis enregistrez les modifications.

Quelles sont les méthodes de saisie des données dans un journal de dépenses?

Les données peuvent être saisies manuellement ou importées depuis un fichier Excel, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

Comment analyser un compte dans Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Pour analyser un compte, accédez à la page d'accueil, sélectionnez le compte souhaité, puis cliquez sur 'écriture comptable' pour voir les détails des transactions.

Quels sont les avantages d'utiliser Microsoft Dynamics 365 Business Central pour la comptabilité?

Les avantages incluent la réduction du nombre de clics, l'amélioration du contrôle des données, la limitation des erreurs et l'assurance d'une saisie correcte des données.

Quelques cas d'usages :

Gestion des dépenses d'entreprise

Un comptable peut utiliser les méthodes de saisie manuelle et d'importation Excel pour gérer efficacement les dépenses de l'entreprise, en s'assurant que toutes les transactions sont correctement enregistrées et suivies.

Préparation des rapports financiers

En utilisant les fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365, un comptable peut générer des rapports financiers détaillés, facilitant l'analyse des performances de l'entreprise et la prise de décisions stratégiques.

Suivi de la trésorerie

Un comptable peut analyser la prévision de trésorerie pour anticiper les besoins financiers de l'entreprise, permettant ainsi une meilleure planification et gestion des ressources.

Collaboration avec d'autres départements

Le comptable peut partager des informations financières avec d'autres utilisateurs ou applications, facilitant la collaboration inter-départementale et l'accès aux données nécessaires pour la prise de décision.

Optimisation des processus comptables

En utilisant les outils de Microsoft Dynamics 365, un comptable peut optimiser les processus de saisie et de validation des données, réduisant ainsi le temps consacré aux tâches administratives et améliorant l'efficacité globale.

Glossaire :

Comptable

Professionnel chargé de la gestion des comptes et des finances d'une entreprise, veillant à la bonne tenue des livres comptables.

Plan comptable

Système de classification des comptes utilisé pour regrouper les revenus et les dépenses dans le compte de gestion et le bilan.

Journal de dépenses

Registre où sont enregistrées toutes les dépenses d'une entreprise, permettant de suivre les flux financiers.

Saisie manuelle

Méthode d'enregistrement des données où les informations sont entrées directement par l'utilisateur, sans automatisation.

Importation Excel

Processus permettant de transférer des données d'un fichier Excel vers une application, facilitant la saisie de grandes quantités d'informations.

Métriques

Indicateurs quantitatifs utilisés pour évaluer la performance d'une entreprise ou d'un processus.

Prévision de trésorerie

Estimation des flux de trésorerie futurs d'une entreprise, permettant de planifier les besoins financiers.

Écriture comptable

Enregistrement d'une transaction financière dans les livres comptables, reflétant l'impact sur les comptes.

résultat(s)
00:00:13
Dans cette vidéo, nous
00:00:15
parlerons du rôle de comptable
00:00:17
et comment nous pouvons aider
00:00:18
ce dernier à gérer son travail
00:00:20
quotidien axé sur les détails.
00:00:22
Comme vous le savez,
00:00:23
un comptable doit veiller à la bonne
00:00:25
tenue des comptes et des finances
00:00:27
pour le compte de son entreprise.
00:00:28
Nous commencerons donc par un accès
00:00:31
rapide à l'information financière,
00:00:33
puis nous verrons comment ajouter une
00:00:34
nouvelle catégorie de comptes générales.
00:00:37
Nous aborderons par la suite 2
00:00:39
méthodes de saisie de données
00:00:40
dans un journal de dépenses.
00:00:42
La première sera manuelle et la 2nde se fera.
00:00:45
À travers l'importation Excel et enfin,
00:00:48
nous analyserons l'impact sur ce compte.
00:00:52
Alors voyons ensemble comment accéder
00:00:54
rapidement à l'information financière.
00:00:56
Cette page d'accueil a été précisément
00:00:58
conçue pour le rôle du comptable.
00:01:00
Elle offre des métriques,
00:01:02
des files d'attente et des raccourcis
00:01:04
vers des zones clés dans l'application.
00:01:06
Ces éléments sont pertinents
00:01:08
pour ce propriétaire de rôle.
00:01:10
Donc ici, vous verrez à nouveau
00:01:12
des raccourcis tels que la finance,
00:01:14
les feuilles, les banques,
00:01:16
la compta analytique.
00:01:18
Les immobilisations,
00:01:19
les documents validés et cetera.
00:01:25
En défilant vers le bas,
00:01:27
vous verrez toutes les informations
00:01:28
qui fournissent à nouveau
00:01:30
des détails en un seul clic,
00:01:31
tels que les comptes clés,
00:01:32
les performances de l'entreprise.
00:01:36
Ainsi que la prévision de trésorerie.
00:01:39
En survolant le mois de mai 2023,
00:01:41
nous obtenons un aperçu rapide de
00:01:43
certains indicateurs clés relatifs
00:01:45
à cette prévision de trésorerie.
00:01:51
En haut de cette page,
00:01:52
le comptable peut accéder au menu
00:01:54
plan comptable ainsi que les
00:01:55
soldes associés pour ces comptes.
00:02:00
Dans cette 2nde partie,
00:02:01
nous allons ajouter une nouvelle
00:02:02
catégorie de comptes général.
00:02:06
Familiarisons nous d'abord
00:02:07
avec cette interface ci.
00:02:09
Le plan comptable est le centre
00:02:11
des opérations financières.
00:02:12
Il est utilisé pour regrouper les
00:02:14
revenus et les dépenses dans le
00:02:16
compte de gestion et le bilan.
00:02:18
Celui-ci doit refléter également la
00:02:20
manière dont l'entreprise est organisée.
00:02:24
Depuis cette barre d'outils sous l'option
00:02:27
tous, nous pouvons filtrer cette liste
00:02:29
de la manière suivante.
00:02:34
Par catégorie du compte
00:02:36
puis par frais. Ensuite,
00:02:40
nous pouvons partager cette page
00:02:41
avec d'autres utilisateurs ou
00:02:43
applications en cliquant ici.
00:02:46
Et si nous désirons
00:02:47
manipuler ces données,
00:02:48
nous pouvons sélectionner,
00:02:49
tout simplement ouvrir dans Excel.
00:02:54
Là, nous avons l'option de saisie
00:02:56
de nouvelles données ou de
00:02:58
modification de celle-ci depuis
00:02:59
business central ou dans Excel,
00:03:01
même avec la possibilité de les réactualiser.
00:03:05
Le système est bidirectionnel.
00:03:07
Retournons sur business central.
00:03:12
Plus loin, nous pouvons lancer une recherche
00:03:14
par mots-clés ou par valeur numérique,
00:03:16
par exemple, 62. Supprimons le filtre.
00:03:23
Avant d'ajouter,
00:03:24
une catégorie de comptes général,
00:03:25
nous devons vérifier si celle-ci
00:03:27
n'existe pas déjà dans notre liste.
00:03:30
Avion. Cliquons sur nouveau pour
00:03:34
ajouter la catégorie frais avion.
00:03:37
Là, nous lui attribuons un numéro.
00:03:41
625400. Puis son nom.
00:03:45
Nous sélectionnons une catégorie.
00:03:48
Frais, puis une sous-catégorie.
00:03:54
À droite, le mot enregistrer nous
00:03:56
indique que l'enregistrement est
00:03:58
automatique sur cette plateforme.
00:03:59
Notre saisie apparaît à l'instant
00:04:01
sous la forme d'une ligne.
00:04:05
A présent, nous allons saisir une
00:04:07
donnée dans le journal de dépenses en
00:04:09
employant en premier la méthode manuelle,
00:04:11
cliquons sur feuille, puis sur feuille
00:04:16
comptabilité et enfin sur défaut.
00:04:20
Ici, nous pouvons spécifier
00:04:22
une autre date de transaction.
00:04:25
Ce champ requiert un numéro de document.
00:04:30
1247. Là, nous ajoutons le numéro de
00:04:33
compte que nous venons de créer, 625400.
00:04:38
La description apparaît automatiquement,
00:04:41
incluons le montant à débiter 257.
00:04:48
Suivi du numéro de compte contrepartie 531.
00:04:55
Maintenant, nous validons un
00:04:56
message confirme que la validation
00:04:58
a bien été prise en compte.
00:05:03
Passons à la méthode importation Excel.
00:05:06
Dans cette même interface, cliquons
00:05:08
cette fois-ci sur cette icône afin
00:05:11
de sélectionner modifier dans Excel.
00:05:19
Une fois dans l'application,
00:05:20
sur la droite, nous avons un volet qui,
00:05:22
pour des raisons de sécurité,
00:05:24
va nous demander de nous
00:05:26
connecter pour nous identifier.
00:05:27
Nous allons remplir les mêmes champs
00:05:29
de données avec un autre montant 450.
00:05:36
En bas à droite Parmi ces diverses options,
00:05:38
nous avons choisir de publier,
00:05:41
nous obtenons un message de confirmation,
00:05:43
retournons sur l'espace Business central.
00:05:48
Là, nous voyons que la ligne a
00:05:50
bien été alimentée et actualisée,
00:05:51
nous n'avons plus qu'à valider.
00:05:56
Pour aller plus loin, nous allons
00:05:58
générer un rapport en allant sous État.
00:06:02
Affichons un grand livre
00:06:03
pour un compte spécifique.
00:06:08
Dans ce pop-up, ajoutons un filtre sur
00:06:10
le numéro de compte 625400. Et voilà.
00:06:17
Et pour terminer, dans cette prochaine étape,
00:06:19
nous allons voir comment analyser un compte.
00:06:23
Pour cela, rendons nous sur la page
00:06:25
d'accueil sous la section Panorama.
00:06:30
Et parmi nos comptes favoris,
00:06:31
choisissons d'analyser la
00:06:33
caisse sous le numéro 531000.
00:06:38
Avec un simple clic,
00:06:39
nous approfondissons notre recherche.
00:06:41
Ici nous retrouvons la
00:06:43
fiche compte générale.
00:06:47
Mais si nous voulons obtenir
00:06:49
encore plus d'informations
00:06:50
au-dessous, cliquons sur compte.
00:06:54
Un autre clic sur écriture comptable.
00:06:57
Sans trop d'efforts,
00:06:59
nous arrivons sur un tableau
00:07:01
très détaillé dans ce tutoriel,
00:07:03
notre objectif était de démontrer
00:07:04
combien un comptable peut bénéficier de
00:07:07
Microsoft Dynamics 365 Business central.
00:07:09
Les avantages sont les suivants,
00:07:11
réduire le nombre de clics,
00:07:13
améliorer le contrôle des données
00:07:14
et le contrôle de l'entreprise,
00:07:16
limiter les erreurs et assurer
00:07:18
une saisie correcte des données.
00:07:20
À votre tour de jouet.

Il n’existe aucun élément correspondant à votre recherche dans cette vidéo...
Effectuez une autre recherche ou retournez au contenu !

 

résultat(s)
00:00:13
Neste vídeo, nós
00:00:15
Fale sobre o papel de um contabilista
00:00:17
e como podemos ajudar
00:00:18
este último para gerir o seu trabalho
00:00:20
dia-a-dia detalhista.
00:00:22
Como sabem,
00:00:23
Um contabilista deve assegurar que o
00:00:25
Contabilidade e Finanças
00:00:27
em nome da sua empresa.
00:00:28
Então vamos começar com um acesso
00:00:31
informações financeiras,
00:00:33
Em seguida, veremos como adicionar um
00:00:34
Nova categoria de contas contábeis.
00:00:37
Vamos discutir 2
00:00:39
Métodos de entrada de dados
00:00:40
num diário de despesas.
00:00:42
O primeiro será manual e o 2º será feito.
00:00:45
Através da importação do Excel e, finalmente,
00:00:48
Vamos analisar o impacto nesta conta.
00:00:52
Então, vamos dar uma olhada em como chegar lá
00:00:54
informações financeiras.
00:00:56
Esta página inicial foi precisamente
00:00:58
Projetado para o papel do contador.
00:01:00
Oferece métricas,
00:01:02
Filas e atalhos
00:01:04
para áreas-chave na aplicação.
00:01:06
Estes elementos são relevantes
00:01:08
para este proprietário de função.
00:01:10
Então aqui você vai ver novamente
00:01:12
atalhos como finanças,
00:01:14
papéis, bancos,
00:01:16
contabilidade de custos.
00:01:18
Bens de capital,
00:01:19
documentos validados, et cetera.
00:01:25
Rolando para baixo,
00:01:27
Você verá todas as informações
00:01:28
que fornecem novamente
00:01:30
detalhes com um único clique,
00:01:31
tais como contas-chave,
00:01:32
o desempenho do negócio.
00:01:36
Bem como previsão de fluxo de caixa.
00:01:39
Olhando para o mês de maio de 2023,
00:01:41
Temos uma visão geral rápida de
00:01:43
Alguns indicadores-chave relacionados com
00:01:45
a esta previsão de fluxo de caixa.
00:01:51
No topo desta página,
00:01:52
O contabilista pode aceder ao menu
00:01:54
plano de contas, bem como o
00:01:55
Saldos associados a estas contas.
00:02:00
Nesta 2ª parte,
00:02:01
Vamos adicionar um novo
00:02:02
Categoria de conta contábil.
00:02:06
Vamos nos familiarizar primeiro
00:02:07
com esta interface CI.
00:02:09
O plano de contas é o centro
00:02:11
operações financeiras.
00:02:12
É usado para agrupar
00:02:14
Receitas e despesas na
00:02:16
Conta de gestão e balanço.
00:02:18
Deve igualmente refletir a
00:02:20
a forma como a empresa está organizada.
00:02:24
A partir desta barra de ferramentas, sob a
00:02:27
Todos eles, podemos filtrar esta lista
00:02:29
da seguinte maneira.
00:02:34
Por categoria de conta
00:02:36
depois, mediante pagamento. Em seguida,
00:02:40
Podemos partilhar esta página
00:02:41
com outros utilizadores ou
00:02:43
inscrições clicando aqui.
00:02:46
E se quisermos
00:02:47
manipular esses dados,
00:02:48
Nós podemos selecionar,
00:02:49
basta abrir no Excel.
00:02:54
Aí temos a opção de entrada
00:02:56
novos dados ou
00:02:58
modificação do mesmo desde
00:02:59
central de negócios ou em Excel,
00:03:01
mesmo com a capacidade de atualizá-los.
00:03:05
O sistema é bidirecional.
00:03:07
Voltemos à central de negócios.
00:03:12
Mais adiante, podemos fazer uma pesquisa
00:03:14
por palavras-chave ou por valor numérico,
00:03:16
por exemplo, 62. Vamos remover o filtro.
00:03:23
Antes de adicionar,
00:03:24
uma categoria de conta geral,
00:03:25
Temos de verificar se é
00:03:27
ainda não existe na nossa lista.
00:03:30
Avião. Vamos clicar em novo para
00:03:34
Adicione a categoria de passagem aérea.
00:03:37
Aí, atribuímos-lhe um número.
00:03:41
625400. Em seguida, o seu nome.
00:03:45
Selecionamos uma categoria.
00:03:48
Fresco e, em seguida, uma subcategoria.
00:03:54
À direita, a palavra registe-nos
00:03:56
indica que o registo é
00:03:58
nesta plataforma.
00:03:59
A nossa entrada aparece há pouco
00:04:01
sob a forma de uma linha.
00:04:05
Agora, vamos agarrar um
00:04:07
administrado na seringa
00:04:09
utilizando primeiro o método manual,
00:04:11
Vamos clicar em Planilha e, em seguida, clique em Planilha
00:04:16
contabilidade e, finalmente, em caso de incumprimento.
00:04:20
Aqui podemos especificar
00:04:22
outra data de transação.
00:04:25
Este campo requer um número de documento.
00:04:30
1247. Aqui adicionamos o número de
00:04:33
conta que acabamos de criar, 625400.
00:04:38
A descrição aparece automaticamente,
00:04:41
Inclua o valor a ser debitado 257.
00:04:48
Seguido pela conta de compensação número 531.
00:04:55
Agora, estamos validando um
00:04:56
A mensagem confirma essa validação
00:04:58
foi tida em conta.
00:05:03
Vamos passar para o método de importação do Excel.
00:05:06
Nesta mesma interface, vamos clicar em
00:05:08
desta vez neste ícone, a fim de
00:05:11
selecione Editar no Excel.
00:05:19
Uma vez no aplicativo,
00:05:20
À direita, temos um painel que,
00:05:22
Por razões de segurança,
00:05:24
vai pedir-nos para
00:05:26
Faça login para nos identificar.
00:05:27
Vamos preencher os mesmos campos
00:05:29
de dados com outro montante 450.
00:05:36
Canto inferior direitoDestas várias opções,
00:05:38
Optámos por publicar,
00:05:41
recebemos uma mensagem de confirmação,
00:05:43
Voltemos à área central de Negócios.
00:05:48
Aqui vemos que a linha tem
00:05:50
foi bem alimentado e atualizado,
00:05:51
Tudo o que temos de fazer é validar.
00:05:56
Para ir mais longe,
00:05:58
gerar um relatório indo para Status.
00:06:02
Vamos exibir um livro-razão
00:06:03
para uma conta específica.
00:06:08
Neste pop-up, vamos adicionar um filtro em
00:06:10
Número de conta 625400. Aqui tens.
00:06:17
E, finalmente, neste próximo passo,
00:06:19
Veremos como analisar uma conta.
00:06:23
Para fazer isso, vamos para o
00:06:25
na secção Panorama.
00:06:30
E entre as nossas contas favoritas,
00:06:31
Vamos optar por analisar o
00:06:33
número de processo 531000.
00:06:38
Com um simples clique,
00:06:39
Estamos a aprofundar a nossa investigação.
00:06:41
Aqui encontramos o
00:06:43
Cartão de conta contábil.
00:06:47
Mas se quisermos obter
00:06:49
Mais informações
00:06:50
Abaixo disso, vamos clicar em Conta.
00:06:54
Outro clique em Ledger Entry.
00:06:57
Sem muito esforço,
00:06:59
Chegamos a uma mesa
00:07:01
muito detalhado neste tutorial,
00:07:03
O nosso objetivo era demonstrar
00:07:04
De quanto um contabilista pode beneficiar
00:07:07
Central de negócios do Microsoft Dynamics 365.
00:07:09
As vantagens são as seguintes:
00:07:11
reduzir o número de cliques,
00:07:13
Melhorar o controlo de dados
00:07:14
e controlo da empresa,
00:07:16
Limite os erros e assegure-se
00:07:18
Introdução de dados correta.
00:07:20
É a sua vez de jogar.

Il n’existe aucun élément correspondant à votre recherche dans cette vidéo...
Effectuez une autre recherche ou retournez au contenu !

 

LES COURS ASSOCIÉS Cette vidéo fait partie des cours suivants

Gratuit
3331 vues

Solution de gestion pour les PME : Business central

Ce programme vous propose la présentation d'une solution unique et très complète pour répondre à votre besoin de croissance. Microsoft Busin...

Cours E-learning
TOUS LES COURS

Rappel

Afficher

/

Acceder à la session