Business Central - Gestion des immobilisations Tutoriels

Dans ce tutoriel, nous passons en revue le module et les fonctionnalités dédiées aux immobilisations dans Microsoft 365 Business Central.
Depuis l'écran principal, tous les éléments nécessaires à la gestion des immobilisations sont disponibles depuis le menu immobilisation.
Nous pouvons créer une immobilisation directement dans cette liste sans qu'une écriture comptable soit associée au préalable.
Le système permet d'associer d'autres composants à une immobilisation pour former un seul actif.
Nous pouvons également définir très précisément le type d'immobilisation avec la classe et la sous-classe que nous pouvons personnaliser, ainsi que l'emplacement physique de l'immobilisation.
Ce tutoriel est destiné à un usage professionnel dans la solution Microsoft Business Central et couvre les nouveautés de la plateforme.

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Disponible dans Business Central

Objectifs :

Ce tutoriel vise à présenter les modules et fonctionnalités dédiés à la gestion des immobilisations dans Microsoft 365 Business Central. Il aborde la création, la configuration et la gestion des fiches d'immobilisation, ainsi que la génération de rapports d'amortissement.

Chapitres :

Introduction à la gestion des immobilisations
Dans ce tutoriel, nous allons explorer les modules et fonctionnalités dédiés à la gestion des immobilisations au sein de Microsoft 365 Business Central. L'objectif est de comprendre comment gérer efficacement les immobilisations à partir de l'écran principal.
Accès aux immobilisations
Depuis l'écran principal, tous les éléments nécessaires à la gestion des immobilisations sont accessibles via le menu 'Immobilisation'. Ce menu contient notamment la liste des immobilisations, qui peut être détaillée. Il est important de noter qu'une immobilisation peut apparaître dans cette liste lors de l'enregistrement comptable d'une acquisition, mais il est également possible d'en créer une directement dans cette liste sans qu'une écriture comptable soit préalablement associée.
Configuration des fiches d'immobilisation
En ouvrant une immobilisation existante, comme un camion de livraison, nous constatons que la fiche d'immobilisation est entièrement configurable. Nous pouvons définir précisément le type d'immobilisation, la classe, la sous-classe personnalisable, ainsi que l'emplacement physique de l'immobilisation. Le système permet également d'associer d'autres composants à une immobilisation. Par exemple, si un équipement est acheté pour ce camion, il peut être rattaché à la fiche d'immobilisation de ce camion, formant ainsi un seul actif.
Gestion des composants
À l'inverse, une machine-outil composée de différentes parties peut être dissociée en composants, surtout si ces composants ont des règles d'amortissement différentes, tout en appartenant au même groupe d'actifs principal. La section 'Loi d'amortissement' permet de configurer les règles d'amortissement de manière détaillée, chaque ligne pouvant correspondre à une règle spécifique.
Création de règles d'amortissement
Nous pouvons créer des règles spécifiques d'amortissement en ajoutant nos propres règles si nécessaire. Le bouton 'Nouveau' permet de compléter les champs pour gérer une nouvelle règle. Il est possible de choisir une méthode d'amortissement parmi les principales, telles que linéaire ou dégressif, et de définir la date de début, le nombre d'années, ainsi que la valeur comptable enregistrée et la facture associée.
Maintenance des actifs
En bas de la fiche, nous trouvons les éléments relatifs à la maintenance de cet actif, ce qui est très pratique. Les informations incluent le fournisseur de maintenance, la date du prochain service, et la date de fin de garantie.
Génération de rapports d'amortissement
Nous avons maintenant vu les principales informations d'une fiche d'immobilisation. Passons à la génération d'un rapport. Dans le menu 'État', nous pouvons générer une valeur projetée pour obtenir un tableau d'amortissement. Le système propose la dernière configuration pour ce type d'état. Nous pouvons paramétrer notre état, par exemple, en choisissant le tableau d'amortissement par mois pour cette immobilisation. En utilisant l'aperçu, nous obtenons le tableau d'amortissement détaillé de cette immobilisation.
Conclusion
En résumé, nous avons exploré comment gérer les fiches d'immobilisation dans Microsoft 365 Business Central et comment générer des rapports liés à ces immobilisations. Ces fonctionnalités permettent une gestion efficace et précise des actifs au sein de l'entreprise.

FAQ :

Qu'est-ce qu'une immobilisation dans Microsoft 365 Business Central?

Une immobilisation est un actif durable utilisé dans les opérations d'une entreprise, comme un camion de livraison. Dans Microsoft 365 Business Central, les immobilisations peuvent être gérées et suivies à partir d'un menu dédié.

Comment puis-je créer une immobilisation sans écriture comptable préalable?

Dans Microsoft 365 Business Central, vous pouvez enregistrer une immobilisation directement dans la liste des immobilisations sans qu'une écriture comptable soit nécessaire au préalable.

Quelles sont les méthodes d'amortissement disponibles?

Les principales méthodes d'amortissement disponibles incluent l'amortissement linéaire et dégressif. Vous pouvez choisir la méthode qui convient le mieux à votre actif lors de sa configuration.

Comment générer un tableau d'amortissement dans Business Central?

Pour générer un tableau d'amortissement, accédez au menu 'État' dans Business Central, sélectionnez l'option pour créer un tableau d'amortissement, et configurez les paramètres selon vos besoins, comme la période et l'immobilisation concernée.

Comment gérer la maintenance d'une immobilisation?

Dans la fiche d'une immobilisation, vous pouvez trouver des informations sur la maintenance, y compris les détails du fournisseur, la date du prochain service et la date de fin de garantie.

Quelques cas d'usages :

Gestion des actifs d'une flotte de livraison

Une entreprise de logistique peut utiliser Microsoft 365 Business Central pour gérer sa flotte de camions de livraison. En enregistrant chaque camion comme une immobilisation, l'entreprise peut suivre les coûts d'amortissement, planifier la maintenance et générer des rapports financiers précis.

Suivi des équipements de production

Une usine peut appliquer les fonctionnalités de gestion des immobilisations pour suivre les machines et équipements. En dissociant les composants d'une machine, l'usine peut appliquer des règles d'amortissement spécifiques à chaque partie, optimisant ainsi la gestion des coûts.

Planification de la maintenance préventive

Une entreprise peut utiliser les informations de maintenance dans les fiches d'immobilisation pour planifier des services réguliers. Cela permet de réduire les temps d'arrêt et d'optimiser l'utilisation des actifs.

Analyse des coûts d'amortissement

Les responsables financiers peuvent générer des tableaux d'amortissement pour analyser les coûts associés aux immobilisations. Cela aide à prendre des décisions éclairées sur les investissements futurs et la gestion des actifs.

Glossaire :

immobilisation

Un actif durable qui est utilisé dans le cadre des opérations d'une entreprise et qui n'est pas destiné à être vendu dans le cadre de l'activité normale. Par exemple, un camion de livraison.

classe d'immobilisation

Catégorie sous laquelle une immobilisation est classée, permettant de définir des règles spécifiques de gestion et d'amortissement.

sous-classe d'immobilisation

Une subdivision d'une classe d'immobilisation qui permet une personnalisation plus fine des actifs.

amortissement

La répartition du coût d'un actif sur sa durée de vie utile. Cela permet de refléter la dépréciation de l'actif dans les comptes de l'entreprise.

règles d'amortissement

Directives qui déterminent comment et à quel rythme un actif sera amorti. Cela peut inclure des méthodes comme l'amortissement linéaire ou dégressif.

tableau d'amortissement

Un document qui présente la répartition des amortissements d'un actif sur une période donnée, souvent mois par mois.

maintenance

Les actions entreprises pour maintenir un actif en bon état de fonctionnement, y compris les réparations et les services réguliers.

valeur comptable

La valeur d'un actif telle qu'elle est enregistrée dans les livres comptables, après déduction des amortissements accumulés.

00:00:14

Dans ce tutoriel, passons en revue

00:00:16

le module et les fonctionnalités

00:00:18

dédiées aux immobilisations au sein

00:00:20

de Microsoft 365 Business central.

00:00:22

Depuis l'écran principal,

00:00:23

tous les éléments nécessaires à la

00:00:25

gestion des immobilisations sont

00:00:27

disponibles depuis le menu immobilisation.

00:00:30

Ici nous retrouvons notamment la liste des

00:00:32

immobilisations que nous allons détailler.

00:00:34

Il est important de savoir qu'une

00:00:36

immobilisation peut apparaître dans

00:00:37

cette liste lors de l'enregistrement

00:00:39

comptable d'une acquisition,

00:00:40

mais que vous pouvez également en

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créer une directement dans cette liste,

00:00:43

sans forcément qu'une écriture

00:00:45

comptable soit associée au préalable.

00:00:47

Ouvrons une immobilisation existante.

00:00:48

Ce camion de livraison, par exemple,

00:00:51

la fiche immobilisation est entièrement

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configurable et paramétrable.

00:00:55

Nous pouvons définir très précisément

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le type d'immobilisation avec la classe.

00:01:01

Et bien sûr,

00:01:03

la sous-classe que nous pouvons

00:01:05

personnaliser.

00:01:06

Ainsi que l'emplacement physique

00:01:09

de l'immobilisation.

00:01:10

Le système permet d'associer d'autres

00:01:12

composants à une immobilisation,

00:01:14

par exemple si par la suite un équipement

00:01:16

est acheté pour ce camion de livraison,

00:01:18

je vais pouvoir le rattacher à la

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fiche d'immobilisation de ce camion.

00:01:22

Grâce à ce système de composants

00:01:24

et d'immobilisation principale,

00:01:25

tout simplement pour pouvoir

00:01:27

ne former qu'un seul actif.

00:01:29

Autre exemple, mais dans le sens inverse,

00:01:31

imaginons une machine-outil qui serait

00:01:33

composée de différentes parties,

00:01:34

elle pourrait être dissociée,

00:01:36

en composant notamment si ces composants

00:01:38

ont des règles différentes d'amortissement.

00:01:40

Mais malgré tout appartenir au

00:01:42

même groupe d'actifs principal,

00:01:44

en dessous,

00:01:45

la partie loi d'amortissement

00:01:46

permet de configurer les règles

00:01:48

d'amortissement très finement.

00:01:49

Chaque ligne peut correspondre à une

00:01:52

règle d'amortissement spécifique,

00:01:53

par exemple,

00:01:54

ici société s'appuie sur les

00:01:57

règles comptables.

00:01:58

Taxe sera une règle plus spécifique.

00:02:02

Nous pouvons aller jusqu'à créer

00:02:04

des règles spécifiques en ajoutant

00:02:05

nos propres règles d'amortissement,

00:02:07

si nécessaire.

00:02:08

Dans ce cas,

00:02:10

le bouton nouveau permettra de compléter

00:02:11

les champs pour gérer une nouvelle règle.

00:02:18

Ensuite, nous choisissons

00:02:19

une méthode d'amortissement.

00:02:20

Les principales règles d'amortissement

00:02:22

sont reprises ici, le linéaire,

00:02:24

le dégressif et cetera.

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La date de début, le nombre d'années.

00:02:32

Ainsi que la valeur comptable qui avait

00:02:34

été enregistrée et la facture associée.

00:02:39

Plus bas encore, nous retrouvons les

00:02:41

éléments pour la maintenance de cette actif,

00:02:43

ce qui est très pratique car nous

00:02:45

retrouvons ici les informations

00:02:47

du fournisseur de maintenance.

00:02:49

La date du prochain service pour ce camion.

00:02:52

La date de fin de garantie, et cetera.

00:02:56

Voilà, nous avons vu les principales

00:02:58

informations d'une fiche d'immobilisation.

00:03:00

Voyons maintenant un type de

00:03:02

rapport que nous pouvons déclencher

00:03:04

à partir de ce même écran.

00:03:05

Dans le menu état,

00:03:07

nous allons générer une valeur projetée

00:03:09

pour obtenir un tableau d'amortissement.

00:03:14

Ici, le système me propose la dernière

00:03:16

configuration pour ce type d'État,

00:03:17

nous pouvons utiliser des options pour

00:03:19

paramétrer notre État, par exemple ici.

00:03:21

Je souhaite le tableau d'amortissement

00:03:23

par mois de cette immobilisation.

00:03:26

Je vais donc indiquer. 30 jours.

00:03:29

Et nous allons choisir ici

00:03:30

le camion de livraison.

00:03:36

En utilisant l'aperçu, j'obtiens

00:03:37

bien le tableau d'amortissement

00:03:39

détaillé de cette immobilisation.

00:03:42

Voilà, nous avons vu globalement comment

00:03:45

gérer les fiches d'immobilisation dans

00:03:47

business central et comment générer des

00:03:49

rapports liés à ces immobilisations.

00:00:14

Neste tutorial, vamos falar sobre

00:00:16

O módulo e as funcionalidades

00:00:18

dedicado aos ativos fixos no

00:00:20

do Microsoft 365 Business central.

00:00:22

Na tela principal,

00:00:23

todos os elementos necessários para a

00:00:25

A gestão de ativos fixos é

00:00:27

disponível no menu Ativos Fixos.

00:00:30

Aqui encontramos a lista de

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ativos fixos que iremos detalhar em detalhe.

00:00:34

É importante saber que um

00:00:36

O ativo fixo pode aparecer em

00:00:37

esta lista ao registar-se

00:00:39

contabilista de uma aquisição,

00:00:40

mas você também pode usá-lo como um

00:00:42

criar um diretamente a partir desta lista,

00:00:43

sem necessariamente apenas escrever

00:00:45

contabilista é pré-associado.

00:00:47

Vamos abrir um ativo fixo existente.

00:00:48

Este caminhão de entrega, por exemplo,

00:00:51

O registro mestre de ativos é totalmente

00:00:53

configurável e configurável.

00:00:55

Podemos definir com muita precisão

00:00:57

O tipo de ativo com a classe.

00:01:01

E, claro,

00:01:03

a subclasse que podemos

00:01:05

personalizar.

00:01:06

Assim como a localização física

00:01:09

do ativo imobilizado.

00:01:10

O sistema permite-lhe combinar outros

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componentes de um ativo fixo,

00:01:14

Por exemplo, se um equipamento for posteriormente

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é comprado para este caminhão de entrega,

00:01:18

Poderei ligá-lo ao

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folha de imobilização para este camião.

00:01:22

Graças a este sistema de componentes

00:01:24

e grandes ativos de capital,

00:01:25

simplesmente para poder

00:01:27

formam um único ativo.

00:01:29

Outro exemplo, mas em sentido inverso,

00:01:31

Imagine uma máquina-ferramenta que seria

00:01:33

composto por diferentes partes,

00:01:34

pode ser dissociada,

00:01:36

compondo, em especial, se estes componentes

00:01:38

têm regras de depreciação diferentes.

00:01:40

Mas, apesar de tudo, pertencer ao

00:01:42

mesmo grupo principal de ativos,

00:01:44

por baixo

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A parte da lei de depreciação

00:01:46

Permite configurar as regras

00:01:48

amortecimento muito fino.

00:01:49

Cada linha pode corresponder a um

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regra específica de amortização,

00:01:53

Como o quê

00:01:54

Aqui, a sociedade confia no

00:01:57

regras contabilísticas.

00:01:58

O imposto será uma regra mais específica.

00:02:02

Podemos ir ao ponto de criar

00:02:04

regras específicas, adicionando

00:02:05

as nossas próprias regras de depreciação,

00:02:07

se necessário.

00:02:08

Nesse caso

00:02:10

O novo botão permitirá que você conclua

00:02:11

para gerenciar uma nova regra.

00:02:18

Então nós escolhemos

00:02:19

um método de amortização.

00:02:20

As principais regras de depreciação

00:02:22

reproduzem-se aqui, os lineares,

00:02:24

degressiva e assim por diante.

00:02:26

A data de início, o número de anos.

00:02:32

Bem como o valor contabilístico que teve

00:02:34

foi registada e a fatura associada.

00:02:39

Mais abaixo, encontramos o

00:02:41

elementos para a manutenção deste ativo,

00:02:43

o que é muito conveniente porque nós

00:02:45

Aqui pode encontrar a informação

00:02:47

do prestador de serviços de manutenção.

00:02:49

A data do próximo serviço para este camião.

00:02:52

A data de fim da garantia, et cetera.

00:02:56

Aí está, já vimos os principais

00:02:58

Informações de um registro mestre de ativos.

00:03:00

Agora vamos olhar para um tipo de

00:03:02

relatório que podemos acionar

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a partir dessa mesma tela.

00:03:05

No menu de status,

00:03:07

Vamos gerar um valor projetado

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para obter um cronograma de depreciação.

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Aqui, o sistema oferece-me o último

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configuração para este tipo de estado,

00:03:17

Podemos usar opções para

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configurar o nosso estado, por exemplo, aqui.

00:03:21

Gostaria da tabela de depreciação

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por mês deste ativo fixo.

00:03:26

Então eu vou indicar. 30 dias.

00:03:29

E nós vamos escolher aqui

00:03:30

o camião de entregas.

00:03:36

Usando a visualização, eu recebo

00:03:37

a tabela de depreciação

00:03:39

detalhes deste ativo.

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Aí está, vimos globalmente como

00:03:45

Manter registros mestre de ativos em

00:03:47

Business Central e como gerar

00:03:49

relatórios relacionados com estes bens de capital.

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