Business Central - Comment utiliser les catégories de comptes ? Tutoriels

Dans cette vidéo, nous découvrons comment utiliser les catégories de comptes dans Microsoft Business Central pour personnaliser rapidement les états financiers.
Nous apprenons également comment exporter les états financiers sous Excel et comment modifier la liste des catégories de comptes généraux.
L'intégration de Business Central dans l'univers des applications Microsoft est un énorme avantage pour les utilisateurs.
Ce tutoriel est destiné aux professionnels utilisant la solution Microsoft Business Central et souhaitant découvrir les nouveautés.

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Objectifs :

L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment Business Central permet de personnaliser rapidement des états financiers, d'exporter ces états sous Excel, et de gérer les catégories de comptes généraux pour une meilleure organisation financière.

Chapitres :

  1. Introduction à Business Central
    Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Business Central peut vous aider à personnaliser des états financiers de manière efficace. Nous aborderons le système de catégorisation des comptes généraux qui permet de classer les informations financières de manière précise et de personnaliser les états financiers selon vos besoins.
  2. Consultation des catégories de comptes
    Pour commencer, nous allons voir comment consulter les catégories de comptes dans la section finance de Business Central. Ce menu affiche un tableau descriptif des comptes généraux, incluant les actifs immobilisés, les actifs à court terme, etc. Chaque catégorie est associée à un compte spécifique, ce qui facilite la compréhension de la structure financière de l'entreprise.
  3. Exportation des états financiers sous Excel
    Nous allons maintenant procéder à l'exportation d'un bilan sur Excel. Pour ce faire, retournez sur votre tableau de bord et sélectionnez l'option d'exportation dans la section action. Cette fonctionnalité vous permet d'obtenir un fichier Excel à jour, ce qui est très pratique pour partager des informations avec des personnes n'ayant pas accès à Business Central. Notez que l'exportation peut nécessiter une authentification initiale pour synchroniser les données en temps réel.
  4. Modification des catégories de comptes
    Imaginons que vous souhaitiez intégrer des frais de recherche et développement dans vos immobilisations. Retournez dans votre tableau de bord pour éditer la catégorie de comptes. Activez la modification de la liste pour éviter toute saisie ou modification accidentelle. Vous pouvez alors ajouter un nouvel élément, tel que les frais de recherche, en l'associant à un numéro de plan comptable et en ajoutant une définition d'état supplémentaire si nécessaire.
  5. Génération d'états financiers après modification
    Après avoir modifié la liste des catégories de comptes, vous pouvez demander au système de générer de nouveaux états financiers. Cela vous permettra de prendre en compte les modifications apportées et de répondre rapidement à des demandes spécifiques. Vérifions maintenant que notre modification est bien effective en générant un fichier Excel qui contiendra cette mise à jour.
  6. Conclusion
    Nous avons vu à quel point il est simple de personnaliser les états financiers en ajustant les catégories de comptes. Cela vous permet de fournir rapidement des états contenant les informations requises, répondant ainsi aux besoins spécifiques de votre entreprise.

FAQ :

Comment personnaliser les états financiers dans Business Central?

Pour personnaliser les états financiers dans Business Central, vous devez accéder à la section de catégorisation des comptes, modifier les catégories selon vos besoins, puis générer de nouveaux états financiers qui reflètent ces modifications.

Quelles sont les étapes pour exporter un bilan sur Excel?

Pour exporter un bilan sur Excel, allez dans votre tableau de bord, sélectionnez l'option d'exportation dans la section action, et suivez les instructions pour authentifier votre accès. Cela vous permettra d'obtenir un fichier Excel à jour de vos données financières.

Est-il possible de modifier les catégories de comptes dans Business Central?

Oui, vous pouvez modifier les catégories de comptes dans Business Central. Il est nécessaire d'activer la modification de la liste pour éviter les erreurs, puis d'ajouter ou de modifier les éléments selon vos besoins.

Quels sont les avantages d'utiliser Business Central avec Excel?

L'intégration de Business Central avec Excel permet une exportation rapide et en temps réel des données financières, facilitant ainsi le partage d'informations avec des utilisateurs qui n'ont pas accès à Business Central.

Que se passe-t-il si je modifie une catégorie de compte?

Si vous modifiez une catégorie de compte, vous pouvez demander au système de générer de nouveaux états financiers qui prendront en compte cette modification, vous permettant ainsi de répondre rapidement à des demandes spécifiques.

Quelques cas d'usages :

Personnalisation des rapports financiers

Les entreprises peuvent utiliser Business Central pour personnaliser leurs rapports financiers en fonction des besoins spécifiques des parties prenantes, ce qui améliore la prise de décision et la transparence financière.

Exportation de données pour analyse

Les analystes financiers peuvent exporter des bilans et d'autres états financiers vers Excel pour effectuer des analyses approfondies, créer des graphiques et partager des résultats avec des équipes non techniques.

Gestion des frais de recherche et développement

Les responsables de la finance peuvent suivre et gérer les frais de recherche et développement en les intégrant dans les états financiers, ce qui permet une meilleure planification budgétaire et un suivi des investissements.

Formation des utilisateurs

Les entreprises peuvent former leurs employés à utiliser Business Central pour générer des états financiers personnalisés, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les erreurs dans la saisie des données.

Réponse rapide aux demandes de rapports

Les équipes financières peuvent rapidement répondre aux demandes de rapports spécifiques en modifiant les catégories de comptes et en générant des états financiers à jour, ce qui améliore la réactivité de l'entreprise.

Glossaire :

Business Central

Une solution de gestion d'entreprise proposée par Microsoft, qui permet de gérer les finances, les opérations, les ventes et le service client.

États financiers

Documents qui résument la situation financière d'une entreprise, incluant le bilan, le compte de résultat, et d'autres rapports financiers.

Catégorisation de comptes

Le processus de classification des comptes généraux pour une meilleure organisation et personnalisation des états financiers.

Excel

Un logiciel de tableur développé par Microsoft, utilisé pour la gestion de données, l'analyse et la création de graphiques.

Authentification

Le processus de vérification de l'identité d'un utilisateur avant de lui permettre d'accéder à un système ou à des données.

Plan comptable

Un ensemble de comptes utilisés pour enregistrer les transactions financières d'une entreprise.

Frais de recherche et développement

Dépenses engagées par une entreprise pour innover et développer de nouveaux produits ou services.

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Nous allons voir dans cette vidéo
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comment business central peut
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vous aider à personnaliser des
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états financiers très rapidement.
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En effet, il existe un système de
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catégorisation de comptes généraux qui
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permet de classer très finement et de
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personnaliser les États financiers.
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Nous verrons également la fonctionnalité
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d'export d'états financiers sous Excel.
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Dans un premier temps,
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En voici comment consulter
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les catégories de comptes.
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Dans la partie finance.
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Nous retrouvons ici les catégories
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de comptes généraux.
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Ce menu nous permet d'afficher
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un tableau descriptif où nous
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retrouverons de façon classique
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les actifs immobilisation avec un
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classement actif à court terme,
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immobilisation et cetera.
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Nous pouvons voir bien évidemment
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à quel compte sont rattachés
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ces différentes catégories.
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Cette structure,
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qui est proposée par défaut
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dans l'application,
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sera logiquement utilisée ensuite dans
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les différents États, comme le bilan,
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le compte de résultat, et cetera.
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Pour en être sûr,
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exportons tout de suite.
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Un bilan sur Excel ?
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Pour cela,
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je retourne sur mon tableau de bord,
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puis dans la partie action,
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j'exporte un bilan sur une feuille Excel ?
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Cela me donne l'opportunité de vous montrer
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également cette fonctionnalité d'export.
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Pour alimenter ce fichier Excel,
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il est possible que le système vous
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demande de vous authentifier la
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première fois sur le panneau à droite,
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ce qui permettra une synchronisation et
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un export en temps réel des données.
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L'intégration de business central
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dans l'univers des applications
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Microsoft et spécialement office
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est ici un énorme avantage.
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En quelques secondes,
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j'obtiens un export à jour de mes données.
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C'est une façon très pratique de
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donner une vue à une personne n'ayant
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pas un accès à business central
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ou pour pouvoir travailler dans
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Excel pour un besoin spécifique.
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Donc que l'eau soit bien d'accord.
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Les personnes qui obtiendront ce
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fichier ne pourront en aucun cas
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obtenir d'autres informations
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provenant de business central,
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puisqu'il faut être connecté
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et utilisateur de la solution.
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Imaginez que l'on vous demande d'intégrer
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dans vos immobilisations la partie recherche.
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Donc je retourne dans mon tableau de
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bord afin d'éditer cette catégorie.
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Je vais pouvoir activer la
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modification de la liste.
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Cette action est une sécurité pour
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éviter de réaliser des saisies
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ou des modifications par erreur.
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Je peux me placer dans la liste et
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ouvrir le menu afin d'ajouter un élément.
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Donc ici en l'occurrence.
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La part des frais de recherche et
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développement que je vais associer.
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Au numéro de plan comptable.
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Et éventuellement une définition
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d'État supplémentaire.
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D'investissement par exemple,
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après avoir modifié la liste des
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catégories de comptes généraux,
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vous pouvez demander au système de
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générer des états financiers à nouveau.
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Ce qui permettra de prendre en
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compte cette modification et vous
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permettre d'être très réactif
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face à une demande particulière.
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Vérifions maintenant que notre
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modification est bien effective en
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régénérant un fichier Excel qui
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contiendra cette modification.
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Effectivement, nous voyons ici
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que la liste a été modifiée.
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Nous venons de voir comme il est simple
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de personnaliser les États financiers,
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en personnalisant les catégories afin
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de pouvoir rapidement fournir un État
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contenant les informations de votre
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choix ou que l'on vous demanderait.

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résultat(s)
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Veremos neste vídeo
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Como o Business Central pode
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ajudá-lo a personalizar
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demonstrações financeiras muito rapidamente.
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Isto porque existe um sistema de
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Categorização de contas contábeis que
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permite classificar muito finamente e
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personalizar as Demonstrações Financeiras.
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Também analisaremos o
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exportação de demonstrações financeiras em Excel.
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Como primeiro passo,
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Veja como conferir:
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Categorias de conta.
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Na parte financeira.
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Aqui encontramos as categorias
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Contas contábeis.
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Este menu permite-nos apresentar
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uma tabela descritiva onde
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vai encontrar da maneira clássica
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ativos fixos com um
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classificação ativa a curto prazo,
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capital e assim por diante.
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Podemos ver, é claro,
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A que conta estão anexas
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estas diferentes categorias.
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Esta estrutura,
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que é oferecido por padrão
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no aplicativo,
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será então logicamente utilizado em
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os Estados individuais, como o balanço,
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a demonstração de resultados, et cetera.
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Com certeza,
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Vamos exportar imediatamente.
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Uma revisão no Excel?
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Para fazer isso,
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Volto ao meu painel,
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depois, na parte da ação,
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Exporto um balanço para uma folha Excel?
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Isto dá-me a oportunidade de vos mostrar
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também este recurso de exportação.
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Para preencher este ficheiro Excel,
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É possível que o sistema
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Pedido de autenticação do
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primeira vez no painel à direita,
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que permitirá a sincronização e
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Exportação de dados em tempo real.
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Integração da central de negócios
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no mundo das aplicações
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Microsoft e especialmente o Office
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é uma enorme vantagem aqui.
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Em questão de segundos,
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Recebo uma exportação atualizada dos meus dados.
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É uma maneira muito conveniente de
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dar uma opinião a uma pessoa que não
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Sem acesso ao Business Central
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ou para poder trabalhar em
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Excel para uma necessidade específica.
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Então deixe a água concordar.
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As pessoas que vão conseguir isso
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arquivo não será capaz de
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Obtenha mais informações
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da Central de Negócios,
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uma vez que tem de estar ligado
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e utilizador da solução.
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Imagine ser convidado a participar
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no seu ativo imobilizado, a parte de pesquisa.
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Então eu estou voltando para a minha matriz de
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para editar esta categoria.
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Eu vou ser capaz de ligar o
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Editar a lista.
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Esta ação é uma segurança para
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Evite convulsões
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ou alterações feitas por engano.
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Posso colocar-me na lista e
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Abra o menu para adicionar um item.
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Então, aqui neste caso.
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A parte dos custos de investigação e
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desenvolvimento que vou associar.
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O número do plano de contas.
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E, possivelmente, uma definição
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Status adicional.
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Investimento, por exemplo,
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Depois de editar a lista de
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Categorias de contas contábeis
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Pode pedir ao sistema para
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Gere demonstrações financeiras novamente.
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Isto permitirá ter em conta
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vai aceitar esta mudança e você vai
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permitir que você seja muito responsivo
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face a uma exigência especial.
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Agora vamos verificar se o nosso
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A mudança é eficaz em
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regenerar um ficheiro Excel que
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conterá esta alteração.
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De fato, vemos aqui
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que a lista foi alterada.
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Acabamos de ver como é simples
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personalizar as Demonstrações Financeiras,
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personalizando as categorias para
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para ser capaz de fornecer rapidamente um
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contendo as informações do seu
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escolha ou que lhe seria perguntado.

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