Business Central - Réaliser des dépôts de paiement Tutoriels

Dans cette vidéo intitulée "Réaliser des dépôts de paiement", nous découvrons comment effectuer des dépôts de paiement dans la solution Microsoft Business Central.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les professionnels qui souhaitent gérer efficacement leurs transactions financières.
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il est possible de suivre les paiements reçus et de les associer aux factures correspondantes.
Le processus est simple et intuitif, et permet de gagner du temps et de l'efficacité dans la gestion de ses finances.
Cette vidéo est donc une excellente ressource pour les utilisateurs de Business Central qui souhaitent optimiser leur utilisation de la plateforme.

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Nous allons voir dans cette vidéo
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comment il est simple de réaliser
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des dépôts de banque dans business
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central pour réaliser cette action,
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il existe 2 possibilités.
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La première, vous pouvez afficher
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l'écran des dépôts de banque
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en réalisant une recherche.
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Dans cet écran, vous pouvez visualiser les
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dépôts qui seraient en cours de saisie.
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Ce qui vous permet de reprendre
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un dépôt pour le terminer.
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Mais vous pouvez également en créer
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un nouveau ici. Autre possibilité,
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à partir de l'écran d'accueil.
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Vous pouvez également actionner le
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bouton dépôt bancaire pour arriver
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directement sur l'écran des dépôts.
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Et là, de la même manière,
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si un dépôt était en cours de saisie,
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le système m'ouvrirait en priorité ce dépôt.
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Alors, la première information,
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qui est le numéro du document,
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se renseignera automatiquement en
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cliquant sur le menu des 3 petits points.
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Et là, vous pourrez choisir
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le type de numéro de souche.
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Le système vous proposera
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automatiquement un numéro chronologique.
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Choisissez le compte qui doit recevoir le
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paiement si vous avez plusieurs banques.
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Ici, je vais saisir le montant
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global de mon dépôt car ce dépôt
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va concerner à la fois plusieurs
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clients et plusieurs factures.
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21293,62€, qui est bien le montant
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total de mon dépôt. La date du document,
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qui sera automatiquement la date du jour
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mais que je peux bien évidemment ajuster
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ainsi que d'autres informations optionnelles.
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Ce qui va être intéressant ici,
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en bas de l'écran, c'est de pouvoir rattacher
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ce dépôt tout d'abord à différents comptes.
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Par exemple, ici compte client ou s'il s'agit
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d'un remboursement fournisseur, par exemple.
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Ce qui nous intéresse ici,
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ce sont des paiements clients.
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Automatiquement,
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je vais retrouver ici l'ensemble des clients.
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Je vais pouvoir choisir et en associer un.
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Alors je vais tout d'abord choisir ce
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client pour lequel j'ai plusieurs paiements.
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Je vais à nouveau pouvoir choisir
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une date précise pour ce document
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ainsi qu'un type de document.
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Dans le champ suivant,
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vous pouvez renseigner les informations,
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soit du virement ou du chèque
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qui correspond à ce paiement.
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Dans notre exemple,
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un numéro de chèque qui va être encaissé.
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Et enfin,
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le montant du paiement pour ce 2e client.
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J'ai un 2nd paiement donc je vais
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ajouter une ligne à ce tableau.
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Je vais indiquer le montant de ce
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2nd chèque qui est de 2679,40€.
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Vous voyez également que dans cette zone,
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nous avons un décompte au fur et à
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mesure de la saisie et bien sûr,
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l'objectif est que cette ligne distinction,
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c'est-à-dire le reste à affecter,
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arrive bien à 0.
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Alors nous sommes bien d'accord,
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vous ne pourrez pas valider ce dépôt
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tant que cette ligne n'est pas à 0.
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Voyez si je tente de
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valider le dépôt en l'état,
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le système m'indique que le
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montant total doit être égal au
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montant total de mes lignes.
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Mais si toutefois en cours de route,
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vous êtes interrompu pour
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la saisie de ce dépôt,
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vous pouvez le laisser en l'état et
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la saisie sera sauvegardée et vous
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pourrez y revenir sans ne rien perdre.
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Voilà donc il me reste à
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répartir ce montant de 3273,72€
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qui concerne un autre client.
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Je vais donc ajouter une ligne.
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Ce paiement qui logiquement est de
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3273,62€, ce qui me permet
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d'avoir une différence à 0,
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ce qui est important ici,
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c'est maintenant de réaliser le lettrage,
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c'est-à-dire d'associer ou nu
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plusieurs factures à un paiement
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reçu pour vous assurer que les
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paiements soient correctement affectés
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aux factures correspondantes dans
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votre système de comptabilité.
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Je vais pouvoir sélectionner
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chaque ligne avec la petite flèche
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que vous voyez sur la gauche.
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Puis en cliquant sur le menu
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fonction puis les traits écriture.
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Automatiquement, je suis redirigé
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vers l'écran qui va me présenter les
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factures ouvertes pour ce client.
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Il me suffit ensuite de retrouver la
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facture qui correspond à ce paiement.
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Dans notre exemple,
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la facture est de 15340,50€.
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Donc, la première action consiste à
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cliquer sur les traits pour pouvoir
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avoir une identification du document,
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du paiement. Et ensuite je vais
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pouvoir valider ce lettrage pour bien
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associer ce paiement à la facture.
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Je vais faire de même pour ce 2e paiement,
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je vais retourner sur fonction,
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puis les traits. Et cette fois-ci,
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il s'agit de la facture de
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2679,40€. Je vais donc à nouveau
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sélectionner la ligne et valider.
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Voilà donc j'ai associé ces 2 premiers
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paiements à des factures et je vais
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volontairement laisser la 3e ligne
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sans rattachement pour vous montrer
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comment pouvoir le faire après,
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et nous verrons également comment
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détacher un lettrage à un paiement.
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Eh bien, dans le cas où, par exemple,
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vous auriez fait une erreur de rattachement.
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Comme je vous le disais tout
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à l'heure, je suis ici à 0,
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donc je peux tout à fait valider mon
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dépôt même si tous mes paiements ne
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sont pas rattachés à une facture.
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Voilà, mon dépôt est validé.
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Nous allons voir maintenant
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comment je vais faire pour pouvoir
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attacher le dernier paiement,
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une facture et donc pour cela je
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vais aller sur la liste des clients.
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Ici, je vais pouvoir consulter
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les informations de ce client.
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Je peux par exemple partir de ce lien pour
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retrouver la liste des derniers paiements.
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Et je vais retrouver très logiquement
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ici le paiement de 3273,72€ que je
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viens de réaliser et qui pour le
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moment n'est rattaché à aucune facture.
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Il est important ici de bien vérifier
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que la ligne est sélectionnée et ensuite,
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il est possible de demander au
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système de vous afficher toutes les
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factures ouvertes pour ce client,
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les factures qui pour l'instant
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n'ont pas reçu de paiement.
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Ce qui me permet de retrouver très
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facilement la facture correspondante.
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Alors ici, il y en a 2 donc je vais bien
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veiller à sélectionner la bonne facture
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de la même façon que tout à l'heure,
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je vais pouvoir les traiter.
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Puis validez.
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Voilà, le lettrage a été validé avec succès.
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Alors maintenant, il est possible de
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faire la même chose, mais à l'inverse,
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c'est-à-dire de retirer le rattachement
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d'une facture à un paiement.
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Par exemple, en cas d'erreur,
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vous avez associé la mauvaise
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facture et donc pour cela je vais
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retrouver la fiche de l'autre client
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que j'ai utilisé comme exemple.
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Je vais à nouveau cliquer ici pour
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retrouver la liste des derniers paiements.
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Je retrouve bien mon paiement de 15340,50€
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et dans le menu écriture ouverte,
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je vais maintenant retrouver la
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possibilité de délester les Écritures,
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c'est-à-dire de retirer cette association
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entre la facture et le paiement.
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De cette manière, le paiement
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sera libéré et je pourrais
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l'associer à une autre facture,
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notamment dans le cas où
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j'ai fait une erreur.
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Voilà, je vous ai montré comment
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réaliser des dépôts de banque en
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y associant des clients,
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et en rattachant les
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factures correspondantes.

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Veremos neste vídeo
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Como é simples conseguir
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Depósitos bancários em Empresas
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central para levar a cabo esta ação,
00:00:18
Existem 2 possibilidades.
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O primeiro, você pode ver
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Ecrã de Depósitos Bancários
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através da realização de uma pesquisa.
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Nesta tela, você pode visualizar o
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depósitos que estariam em processo de penhora.
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O que lhe permite retomar
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um depósito para completá-lo.
00:00:38
Mas você também pode criá-los
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um novo aqui. Em alternativa,
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na tela inicial.
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Também pode operar a seringa
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Botão de depósito bancário para chegar
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diretamente na tela de depósito.
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E aí, da mesma forma,
00:00:53
em caso de apreensão de uma caução,
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O sistema abriria este repositório para mim primeiro.
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Então, a primeira informação,
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que é o número do documento,
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irá indagar automaticamente em
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Clicando no menu dos 3 pequenos pontos.
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E lá você poderá escolher
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o tipo de número de stub.
00:01:10
O sistema irá sugerir-lhe
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automaticamente um número cronológico.
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Escolha a conta que deve receber o
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pagamento se tiver mais do que um banco.
00:01:24
Aqui, vou inserir o valor
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do meu depósito porque este depósito
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afetará várias pessoas ao mesmo tempo
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clientes e múltiplas faturas.
00:01:35
21293,62€, que é o montante
00:01:38
total do meu depósito. A data do documento,
00:01:40
que será automaticamente a data de hoje
00:01:42
mas que eu posso, claro, ajustar
00:01:45
bem como outras informações opcionais.
00:01:47
O que vai ser interessante aqui,
00:01:48
na parte inferior da tela, é ser capaz de anexar
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Este depósito primeiro em diferentes contas.
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Por exemplo, aqui conta de cliente ou se for
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um reembolso ao fornecedor, por exemplo.
00:02:00
O que nos interessa aqui,
00:02:01
Estes são pagamentos de clientes.
00:02:04
Automaticamente
00:02:04
Vou encontrar todos os clientes aqui.
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Vou poder escolher e associar um.
00:02:11
Então, em primeiro lugar, eu vou escolher isso
00:02:13
cliente para o qual tenho vários pagamentos.
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Poderei escolher novamente
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uma data específica para este documento
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bem como um tipo de documento.
00:02:21
No campo seguinte,
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Você pode preencher as informações,
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transferência bancária ou cheque
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que corresponde a esse pagamento.
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No nosso exemplo,
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Um número de cheque que vai ser descontado.
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E, finalmente,
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o valor do pagamento para este 2º cliente.
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Eu tenho um 2º pagamento, então eu vou
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Adicione uma linha a esta tabela.
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Indicarei o montante desse montante
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2º cheque no valor de 2679,40€.
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Você também vê que, nesta área,
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Temos uma contagem à medida que avançamos.
00:03:00
medição da entrada e, claro,
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O objetivo é para esta linha de distinção,
00:03:04
ou seja, o remanescente a atribuir,
00:03:06
chega a 0.
00:03:08
Por isso, estamos de acordo,
00:03:09
Não poderá validar este depósito
00:03:11
desde que esta linha não esteja definida como 0.
00:03:13
Veja se eu tento
00:03:14
validar o depósito tal como está,
00:03:15
o sistema diz-me que a seringa
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O montante total deve ser igual a
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a quantidade total das minhas linhas.
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Mas se ao longo do caminho,
00:03:23
Você é interrompido para
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a apreensão desse depósito,
00:03:26
Você pode deixá-lo como está e
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A entrada será salva e você será capaz de
00:03:29
será capaz de voltar sem perder nada.
00:03:35
Então é isso, eu tenho que
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Divida este montante de 3273,72€
00:03:40
que se relacione com outro cliente.
00:03:42
Então eu vou adicionar uma linha.
00:03:45
Este pagamento, que logicamente é
00:03:49
3273,62€, o que me permite
00:03:51
ter uma diferença de 0,
00:03:53
O que é importante aqui,
00:03:54
Agora é hora de fazer o lettering,
00:03:57
ou seja, associar-se ou desnudar-se
00:03:58
Várias faturas para um pagamento
00:04:00
recebidas para garantir que o
00:04:02
os pagamentos são devidamente atribuídos
00:04:03
às faturas correspondentes em
00:04:05
o seu sistema contabilístico.
00:04:08
Vou poder selecionar
00:04:10
cada linha com a pequena seta
00:04:12
que você vê à esquerda.
00:04:14
Em seguida, clicando no menu
00:04:16
função e, em seguida, os traços de escrita.
00:04:21
Automaticamente, sou redirecionado
00:04:22
para a tela que me apresentará o
00:04:25
Abra faturas para este cliente.
00:04:27
Então eu só tenho que encontrar o
00:04:29
fatura que corresponde a este pagamento.
00:04:31
No nosso exemplo,
00:04:32
A fatura é de €15340,50.
00:04:36
Assim, a primeira ação é
00:04:38
Clique nos traços para poder
00:04:40
ter uma identificação do documento,
00:04:42
do pagamento. E então eu vou
00:04:44
para poder validar este lettering para
00:04:46
Associe este pagamento à fatura.
00:04:51
Vou fazer o mesmo para este 2º pagamento,
00:04:54
Vou voltar a funcionar,
00:04:56
depois os golpes. E desta vez,
00:04:59
Esta é a fatura para
00:05:02
2679,40€. Então eu vou de novo
00:05:05
Selecione a linha e valide.
00:05:11
Então é isso, eu combinei esses 2 primeiros
00:05:13
pagamentos de contas e eu vou
00:05:15
Sair voluntariamente da 3ª linha
00:05:16
sem anexo para lhe mostrar
00:05:18
como poder fazê-lo depois,
00:05:20
E também veremos como
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Anexe uma letra a um pagamento.
00:05:23
Bem, no caso de, por exemplo,
00:05:25
Você teria cometido um erro de reanexo.
00:05:29
Como eu disse a todos vocês
00:05:30
Na hora, estou aqui no 0,
00:05:31
Para que eu possa validar totalmente o meu
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depositar mesmo que todos os meus pagamentos não o façam
00:05:35
não estão anexados a uma fatura.
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É isso, o meu depósito é validado.
00:05:40
Vejamos agora
00:05:41
Como vou conseguir
00:05:43
anexar o último pagamento,
00:05:45
uma fatura e assim por isso eu
00:05:47
Vou para a lista de clientes.
00:05:50
Aqui, vou poder consultar
00:05:51
as informações desse cliente.
00:05:56
Por exemplo, posso usar este link para
00:05:58
Encontre a lista dos pagamentos mais recentes.
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E eu vou achar isso muito lógico
00:06:05
aqui está o pagamento de 3273,72€ que eu
00:06:07
acabei de perceber e quem para o
00:06:09
não está anexado a nenhuma fatura.
00:06:12
É importante verificar cuidadosamente aqui
00:06:14
a linha é selecionada e, em seguida,
00:06:16
É possível pedir o
00:06:17
para lhe mostrar todas as
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Faturas abertas para este cliente,
00:06:21
as faturas que, por enquanto,
00:06:22
não receberam o pagamento.
00:06:26
O que me permite encontrar muito
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facilmente a fatura correspondente.
00:06:31
Então aqui há 2, então estou bem
00:06:33
Certifique-se de selecionar a fatura correta
00:06:35
Da mesma forma que antes,
00:06:37
Poderei processá-los.
00:06:41
Em seguida, valide.
00:06:47
É isso, o lettering foi validado com sucesso.
00:06:50
Então agora é possível
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fazer a mesma coisa, mas ao contrário,
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ou seja, para remover o anexo
00:06:56
de uma fatura a um pagamento.
00:06:58
Por exemplo, em caso de erro,
00:06:59
Você associou o erro
00:07:00
fatura e assim por isso eu vou
00:07:02
Localizar o ficheiro do outro cliente
00:07:03
que usei como exemplo.
00:07:10
Vou clicar aqui novamente para
00:07:12
Encontre a lista dos pagamentos mais recentes.
00:07:16
Posso encontrar o meu pagamento de 15340,50€
00:07:20
e no menu Abrir Gravação,
00:07:22
Vou agora encontrar o
00:07:24
a possibilidade de aliviar as Escrituras,
00:07:26
ou seja, retirar esta associação
00:07:28
entre a fatura e o pagamento.
00:07:34
Desta forma, o pagamento
00:07:36
será liberado e eu poderia
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Associe-o a outra fatura.
00:07:39
especialmente no caso de
00:07:41
Cometi um erro.
00:07:43
Lá está, mostrei-lhe como
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efetuar depósitos bancários em
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envolvimento dos clientes,
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e anexando o
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faturas correspondentes.

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