Business Central - Gestion des budgets Tutoriels

La fonction budget de Business Central permet de planifier et de suivre les dépenses ou les revenus prévus pour une période donnée, afin de surveiller les performances financières par rapport aux objectifs fixés.
Dans cette vidéo, nous allons créer un budget pour suivre les dépenses annexes telles que les fournitures de bureau ou le carburant.
Nous allons également voir comment personnaliser l'interface de Business Central en ajoutant nos propres favoris pour configurer notre propre environnement.
En utilisant la barre de recherche, nous pouvons accéder rapidement à toutes les informations dont nous avons besoin.
Microsoft Business Central est un outil flexible qui accompagne les responsables administratifs et financiers dans leurs missions quotidiennes.

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La fonction budget de business central
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nous permet de planifier et de suivre
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nos dépenses ou nos revenus qui
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sont prévus pour une période donnée,
00:00:20
donc cela permet de prendre des décisions
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surveillant les performances financières
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par rapport à des objectifs fixés.
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La première étape va consister à
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définir quels sont nos objectifs
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de dépenses ou de revenus.
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J'ai actuellement un rôle de
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comptable dans l'application donc
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je retrouve la fonction budget
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directement sur l'écran d'accueil.
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Je vais donc créer une nouvelle entrée.
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Pour cette vidéo,
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nous allons prendre un exemple très simple,
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nous souhaitons suivre le budget de
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certaines dépenses annexes comme les
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fournitures de bureau ou le carburant.
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Je vais indiquer un nom qui
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correspond à cet exemple.
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Vous voyez ici que nous avons
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automatiquement 2 axes analytiques
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principaux qui me sont proposés.
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Et je peux en ajouter 4 autres.
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Pour ?
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Eh bien tout simplement me donner
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une souplesse dans l'analyse.
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Par exemple,
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si je regarde les axes dont
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je dispose actuellement,
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je vois que je pourrais utiliser un
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axe comme les départements internes,
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c'est-à-dire un service ou encore
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une région pour l'exemple.
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Je vais laisser les 2 axes par défaut.
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Je vais pouvoir ensuite entrer dans
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le détail de la création de ce budget.
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Cet écran est composé de 3 sections,
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les généralités. La matrice.
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Et les filtres ?
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Les généralités vont nous permettre de
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gérer l'affichage de notre budget et donc,
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lorsque je vais modifier,
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par exemple l'affichage des lignes,
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je pourrais très bien utiliser
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l'un des axes analytiques comme
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la typologie des clients.
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Pour notre exemple, je vais garder
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comme matrice les comptes généraux.
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Je peux ensuite gérer l'affichage
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des colonnes, donc par période,
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ce qui me convient très bien.
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Je peux également indiquer si
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je veux un résultat par mois,
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par période comptable ou par trimestre.
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Cette option me convient également.
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Ensuite dans les filtres,
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nous allons pouvoir configurer et affiner
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la matrice en utilisant le filtre de date.
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Le filtre compte général ou encore
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une catégorie de comptes, par exemple.
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Je peux choisir les comptes de frais.
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Vous voyez encore une fois que la
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matrice va adapter l'affichage ?
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Donc pour mon exemple,
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c'est un peu ce que je recherche
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malgré tout, il me manque.
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Si on regarde dans la liste
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les comptes de la classe 600,
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puisque vous voyez que cela commence à 610,
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ce que je peux faire dans ce cas,
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c'est de préciser dans les filtres
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les comptes que je souhaite afficher.
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Une petite astuce ?
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Ici, nous pouvons indiquer une tranche
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de classe de numéro par exemple,
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tous les comptes qui commencent par 600 003,
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suivis de 2 petits points,
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puis une 2nde classe de compte comptable,
00:03:01
ce qui va permettre d'afficher tous les
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comptes présents entre ces 2 classes.
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Vous voyez ici que je retrouve
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ma classe achat.
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Celle qui m'intéresse particulièrement.
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L'étape suivante pour créer la matrice
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va consister à indiquer pour chaque
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ligne qui m'intéresse, le budget alloué.
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Par exemple les combustibles,
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donc en renseignant cette ligne,
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je vais pouvoir ajouter
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le budget pour l'année.
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Ajouter une date, une description.
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Admettons qu'il s'agisse du budget
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Carburant pour les commerciaux et bien
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évidemment le budget pour l'année.
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J'indique 5000€ par exemple.
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Nous pouvons ajouter d'autres
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lignes qui viendront se cumuler,
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par exemple le carburant des techniciens.
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J'ajoute ici un montant de 7000€.
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Je peux revenir sur ma feuille
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de budget. Vous pouvez constater
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que les 12000€ se sont cumulés.
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Si je veux suivre d'autres frais généraux,
00:04:05
je peux faire de même avec d'autres comptes,
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par exemple les fournitures
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de bureaux de la même façon,
00:04:10
je vais ajouter un budget prévisionnel.
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Voilà, notre budget est paramétré.
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Nous allons rapidement créer une
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dépense en carburant pour que je puisse
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vous montrer de quelle manière le
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système nous sortira ces informations
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sur cette feuille de budget.
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Je vais créer rapidement
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l'enregistrement d'une dépense pour du
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carburant sur le compte combustible.
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Un mode de règlement on va
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considérer que c'est de l'espèce.
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Je vais valider cette saisie.
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Si je reviens sur l'écran budget,
00:05:12
la feuille de budget que nous avons créée.
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Dans le menu état nous allons
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pouvoir lancer un comparatif
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entre le réaliser et le budget.
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Attention ici, le système vous permet de
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choisir des dates spécifiques pour cet État,
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il faut bien vérifier que cela correspond
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à la période que vous voulez analyser.
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Nous pouvons constater que ce
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tableau reprend à la fois les
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montants budgétisés ainsi que
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les enregistrements en retaxe.
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Et surtout la colonne réalisée budget
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en pourcent me permet de voir très
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clairement le pourcentage de budget.
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Petite indication pour terminer ce tutoriel,
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vous pouvez exporter ce budget
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vers une feuille Excel,
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ce qui nous permet de retrouver
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et de retraiter ces informations
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dans un Excel directement.
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Donc pour cela, dans le menu accueil,
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puis le bouton exporter vers Excel.
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En résumé, cette fonction budget de
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business central est une fonction
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essentielle pour pouvoir planifier et
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suivre les dépenses et revenus prévus.
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En créant ces feuilles de budget,
00:06:23
vous allez pouvoir surveiller et
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alerter pour prendre des décisions.

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résultat(s)
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A função central de orçamento empresarial
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permite-nos planear e acompanhar
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as nossas despesas ou receitas que
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estão previstas para um determinado período de tempo,
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Assim, possibilita a tomada de decisões
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acompanhamento do desempenho financeiro
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em relação aos objetivos fixados.
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O primeiro passo é
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Definir quais são os nossos objetivos
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despesas ou receitas.
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Atualmente tenho um papel em
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contabilidade na aplicação
00:00:34
Estou de volta à função de orçamento
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diretamente na tela inicial.
00:00:38
Então eu vou criar uma nova entrada.
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Para este vídeo,
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Vamos dar um exemplo muito simples,
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Queremos acompanhar a
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certas despesas acessórias, tais como:
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material de escritório ou combustível.
00:00:49
Vou dar-lhe um nome que
00:00:52
se encaixa neste exemplo.
00:00:53
Você pode ver aqui que temos
00:00:56
Automaticamente 2 eixos analíticos
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que me são propostos.
00:00:59
E posso acrescentar mais 4.
00:01:02
Para?
00:01:02
Bem, apenas me dê
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Flexibilidade na análise.
00:01:05
Como o quê
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Se eu olhar para os eixos dos quais
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Atualmente tenho,
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Eu vejo que eu poderia usar um
00:01:10
eixos como departamentos internos,
00:01:12
ou seja, um serviço ou
00:01:15
uma região, por exemplo.
00:01:16
Vou deixar os 2 eixos como padrão.
00:01:20
Depois, vou poder entrar
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pormenores sobre a criação deste orçamento.
00:01:26
Esta tela é composta por 3 seções,
00:01:30
generalidades. A Matriz.
00:01:35
E os filtros?
00:01:38
As generalidades permitir-nos-ão
00:01:40
gerenciar a exibição do nosso orçamento e, portanto,
00:01:42
Quando vou editar,
00:01:44
por exemplo, a exibição de linhas,
00:01:45
Eu poderia muito bem usar
00:01:47
Um dos eixos analíticos, tais como:
00:01:49
a tipologia dos clientes.
00:01:50
Para o nosso exemplo, vou manter
00:01:52
como matriz as contas contábeis.
00:01:54
Em seguida, posso gerir o ecrã
00:01:56
colunas, ou seja, por período,
00:01:58
o que me serve muito bem.
00:02:00
Posso também indicar se
00:02:01
Quero um resultado por mês,
00:02:03
por período contabilístico ou por trimestre.
00:02:06
Esta opção também está bem comigo.
00:02:15
Em seguida, nos filtros,
00:02:17
Vamos ser capazes de configurar e ajustar
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A matriz usando o filtro de data.
00:02:22
O filtro Conta contábil ou
00:02:23
uma categoria de contas, por exemplo.
00:02:25
Posso escolher contas de despesas.
00:02:31
Mais uma vez, você pode ver que o
00:02:33
A matriz adaptará o display?
00:02:36
Assim, para o meu exemplo,
00:02:36
É mais ou menos isso que estou procurando
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Ainda assim, sinto falta dele.
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Se olharmos para a lista
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Contas da classe 600,
00:02:42
Desde que você vê que começa em 610,
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o que posso fazer neste caso,
00:02:46
é especificar nos filtros
00:02:48
As contas que quero visualizar.
00:02:51
Uma pequena dica?
00:02:52
Aqui podemos indicar uma fatia
00:02:53
classe numérica, por exemplo,
00:02:55
todas as contas que começam com 600.003,
00:02:58
seguido de 2 pequenos pontos,
00:03:00
em seguida, uma conta contabilística de 2.ª classe,
00:03:01
que lhe permitirá exibir todas as
00:03:04
contas presentes entre estas 2 classes.
00:03:06
Você pode ver aqui que eu encontro
00:03:07
Minha classe de compras.
00:03:08
Aquele em que estou particularmente interessado.
00:03:12
A próxima etapa para criar a matriz
00:03:14
consistirá em indicar, para cada
00:03:17
A rubrica que me interessa é o orçamento atribuído.
00:03:19
Por exemplo, combustíveis,
00:03:21
Assim, preenchendo esta linha,
00:03:22
Poderei adicionar
00:03:24
o orçamento do exercício.
00:03:26
Adicione uma data, uma descrição.
00:03:28
Digamos que é o orçamento
00:03:30
Combustível para representantes de vendas e poço
00:03:32
Obviamente, o orçamento para o ano.
00:03:33
Indico 5000€ por exemplo.
00:03:39
Podemos acrescentar mais
00:03:41
linhas que serão cumulativas,
00:03:43
por exemplo, combustível dos técnicos.
00:03:49
Acrescento aqui um valor de 7000€.
00:03:54
Posso voltar à minha folha
00:03:57
orçamento. Você pode ver
00:03:59
que os 12000€ acumulados.
00:04:03
Se eu quiser rastrear outras despesas gerais,
00:04:05
Posso fazer o mesmo com outras contas,
00:04:07
por exemplo, fornecimentos
00:04:08
escritórios da mesma forma,
00:04:10
Vou acrescentar um orçamento provisório.
00:04:19
É isso, o nosso orçamento está definido.
00:04:23
Vamos criar rapidamente um
00:04:24
Despesas de combustível para que eu possa
00:04:26
mostrar-lhe como a seringa
00:04:28
sistema irá enviar-nos esta informação
00:04:29
na presente ficha orçamental.
00:04:35
Vou criar rapidamente
00:04:37
registar uma despesa para
00:04:39
combustível na conta de combustível.
00:04:44
Um método de pagamento que iremos
00:04:45
considerá-lo da espécie.
00:04:58
Vou validar esta entrada.
00:05:09
Se eu voltar para a tela de orçamento,
00:05:12
a folha de orçamento que criámos.
00:05:20
No menu de status, vamos
00:05:22
Ser capaz de iniciar uma comparação
00:05:23
entre o projeto e o orçamento.
00:05:27
Tenha cuidado aqui, o sistema permite que você
00:05:30
escolher datas específicas para esse estado,
00:05:32
Tem de verificar se corresponde
00:05:33
ao período de tempo que pretende analisar.
00:05:40
Podemos ver que isto
00:05:41
A tabela inclui ambos os
00:05:43
montantes orçamentados, bem como
00:05:45
Gravações em retaxe.
00:05:47
E, sobretudo, a coluna fez orçamento
00:05:49
em percentagem permite-me ver muito
00:05:53
claramente a percentagem do orçamento.
00:05:55
Aqui está uma pequena dica para terminar este tutorial,
00:05:57
Pode exportar este orçamento
00:05:59
para uma folha de Excel,
00:06:00
o que nos permite encontrar
00:06:02
e reprocessar essas informações
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diretamente em um Excel.
00:06:08
Então, para isso, no menu inicial,
00:06:10
em seguida, clique no botão Exportar para Excel.
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Em resumo, esta função orçamental de
00:06:16
Business Central é uma função
00:06:18
essencial para poder planear e
00:06:20
Acompanhe as despesas e receitas projetadas.
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Ao criar estas fichas orçamentais,
00:06:23
Você será capaz de monitorar e
00:06:25
Alerta para tomar decisões.

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